Аналитика от компании Admiral Market, анализ основных валютных пар Опции

[stepanov yury]

Технический анализ и сценарии на неделю 16 – 20 июля 2007

Если в начале прошлой недели шансы на коррекцию в основных валютных парах против доллара были вполне реальны, то в начале этой недели, после очередного падения доллара и обновления практически всех максимумов против него, имеет смысл определить, какие из целей его падения достигнуты, и от каких уровней в будущем можно теперь ожидать коррекций.

Судя по высказываниям официальных лиц ФРС и Европейского ЦБ, очень похоже, что снижение доллара и рост остальных валют против него согласовано финансовыми лидерами ведущих стран, и это не вызвано какими-то глобальными рисками в американской экономике. Вряд ли проблемы с субстандартным ипотечным кредитованием приведут к глобальному кризису. Об этом, пожалуй, достаточно определенно говорят и «слова», и «цифры», пришедшие из США на прошлой неделе, и цель всего этого, скорее всего в том, чтобы переориентировать иностранных инвесторов в большей степени на рынок акций, способствуя «охлаждению» рынка облигаций. Итак, рассмотрим технические цели основных валютных пар.

EURUSD



Целью месячной модели, о которой мы говорили на прошлой неделе, является уровень 423.6% на 1.4160. Последнее движение вверх в этой паре было вызвано волной (или Setup) a-b-c. Используя эти точки, можно построить 2 модели: модель FE по точкам a-b-c, и модель коррекции FR по точкам b-c. Ближайшей целью является 1.3933 – уровень 423.6% модели коррекции. Модель расширения a-b-c дает еще 2 цели: 1.4300 и 1.4720. Возможно, именно о таком развитии ситуации говорил на прошлой неделе Х. Альмуния, когда утверждал, что Европа не видит ничего катастрофического в росте курса евро. Возможно, какая-то из указанных целей окажет сопротивление движению евро вверх, тогда от такого нового максимума можно будет измерить уровни коррекции.

GBPUSD



Родоначальником последнего движения фунта вверх является сложный двухгребневый Setup L-1-2-3-4. Эти точки позволяют построить 2 FE-модели расширения. Все полученные целевые уровни нанесены на график. Ближайший – 2.0370 – почти достигнут. Посмотрим, станет ли он точкой начала коррекции.

USDJPY



Йена корректируется от максимума 124.15, оставаясь в восходящем тренде, определяемом указанной на графике линией поддержки. Ближайшая цель коррекции – 120.70, а модельная цель Setup L-A-B расположена на 125.40.

USDCHF



Франк упал, повторив последний минимум 1.1987, от которого он начинал движение вверх. При этом оказалась пробита трендовая линия поддержки. Если минимум 1.1987 удастся преодолеть, следующей целью станет 1.1887. Остальные целевые точки – на графике.

Информация предоставлена компанией Admiral Markets
Аналитику по остальным валютным парам, а также по рынку драг. металлов и нефти смотрите на http://www.forextrade.ru

[stepanov yury]

Обзор американской и азиатской сессии
18.07.2007

Во вторник на американской сессии курс доллара торговался с повышением против йены и франка и снизился к евро и фунту. Данные по США оказались смешанными и не смогли оказать значительной поддержки доллару. Индекс цен производителей в июне снизился на 0,2%, тогда как в мае его рост составил 0,9%, в то время как базовый индекс вырос на 0,3% по сравнению с ожидаемым ростом на 0,2%. В общем, эти данные оказались слабее, чем ожидал рынок, потому как общий индекс должен был показать небольшой рост.

Министерством финансов США представило данные по притокам капитала. Чистый приток капитала в США в мае составил 105,9 млрд. долларов против 97,8 млрд. долларов в предыдущем месяце. Рост притока капитала связан с ростом покупок акций американских компаний и корпоративных облигаций. Эти довольно сильные данные не смогли оказать значительной поддержки курсу американской валюты.

Данные по промышленному сектору также оказались довольно сильные. Промышленное производство в США в июне показало рост на 0,5%, тогда как в мае по уточненным данным производство снизилось на 0,1%. Использование производственных мощностей в июне также выросло на 0,3% до 81.7%. Благоприятная ситуация в промышленном секторе указывает на продолжение умеренного роста экономики США. Также загруженность производственных мощностей может оказать влияние на рост инфляции, что играет в пользу доллара, так как вероятность снижения ставки Федеральной Резервной Системой снижается.
Национальная ассоциация строителей жилья США представила неутешительные данные по продажам домов. Индекс продаж новых домов в июле снизился до 24, самой низкой отметки с 1991 года по сравнению с июньским значением 28. Снижение связано со старой проблемой на рынке субстандартного ипотечного кредитования, а также опасений относительно повышения процентных ставок США. Данные оказались не в пользу доллара.

Курс евро против доллара поднимался до уровня 1,3790 после снижения на европейской сессии до 1,3757 на фоне слабых данных ZEW. Курс фунта против доллара бьет все рекорды и отметил новый максимум 2,0475. Фунт растет на ожиданиях дальнейшего повышения ставок Банком Англии, так как годовая потребительская инфляция находится на довольно высоком уровне 2,4%. Пара доллар/франк поднималась до отметки 1,2034. Пара доллар/йена выросла до уровня 122,40.

На азиатской сессии доллар испытывает давление относительно большинства валют. Курс евро против доллара вырос до уровня 1.3833. Курс фунта против доллара торгуется у отметки 2.0539. Пара доллар/франк снизилась к отметке 1.1960. Пара доллар/йена упала до уровня 121.59. Доллар снижается на фоне опасений ухудшения ситуации на рынке жилья США.

Сегодня по США ожидаются очередные важные данные которые могут повлиять на динамику доллара, хотя глядя на рынок данные вряд ли изменят текущую ситуацию. Итак, ожидаются данные, такие как потребительская инфляция за июнь, по прогнозам рост потребительских цен замедлился, это в свою очередь играет не в пользу доллара. Также играют немалую роль данные по сектору жилья число закладок новых домов в июне, ожидается, что число закладок снизилось, эти ожидания также не в пользу американской валюте. Также сегодня состоится долгожданный полугодовой отчет председателя ФРС Бена Бернанке по вопросам денежно-кредитной политики в США. Некоторые считают, что выступление будет проходить в жесткой форме для поддержки национальной валюты.

EUR/USD

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре EURUSD находится между уровнями Sup1 – 1,3800 и Res1 – 1,3835.
Курс евро против доллара вырвался после нескольких дней консолидации.
Индикатор в зоне продаж, но пробитие важного технического уровня спровоцирует дальнейший рост, на европейской сессии возможно курс отстоится в обозначенном диапазоне для дальнейшего роста вечером. Возможно, на ожидания слабых данных по США рост продолжится на европейской сессии.

Сопротивления на европейскую сессию: 1,3835 | 1.3850 | 1.3870
Поддержки на европейскую сессию: 1,3800 | 1.3760 | 1.3730

GBP/USD

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре GBPUSD находится между уровнями Sup1 – 2,0500 и Res1 – 2,0550.
Курс фунта против доллара продолжил рост на фоне ожиданий дальнейшего повышения ставок Банком Англии, так как потребительская инфляция находится на высоком уровне.
Индикатор в зоне продаж, но пробитие важного технического уровня спровоцирует дальнейший рост, на европейской сессии возможно курс отстоится в обозначенном диапазоне для дальнейшего роста вечером. Возможно, на ожидания слабых данных по США рост продолжится на европейской сессии.

Сопротивления на европейскую сессию: 2,0550 | 2,0580 | 2,0600
Поддержки на европейскую сессию: 2,0500 | 2.0475 | 2.0450

USD/CHF

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDCHF находится между уровнями Sup1 – 1,1990 и Res1 – 1,2035.
Пара доллар/франк сделала прорыв к нижним уровням, что дает стимул для дальнейшего снижения.
Индикатор в зоне покупок, но пробитие важного технического уровня спровоцирует дальнейшее падение, на европейской сессии возможно пара отстоится в обозначенном диапазоне для дальнейшего снижения вечером. Возможно, на ожидания слабых данных по США снижение продолжится на европейской сессии.

Сопротивления на европейскую сессию: 1,2035 | 1.2070 | 1.2100
Поддержки на европейскую сессию: 1,1990 | 1.1960 | 1.1945

USD/JPY

На европейскую сессию средний торговый диапазон по паре USDJPY находится между уровнями Sup1 – 121.80 и Res1 – 122,05.
Пара доллар/йена делает попытки для дальнейшего снижения.
Индикатор в зоне покупок, но снижение доллара против других валют спровоцирует дальнейшее падение, на европейской сессии возможно пара отстоится в обозначенном диапазоне для дальнейшего снижения вечером. Возможно, на ожидания слабых данных по США снижение продолжится на европейской сессии.

Сопротивления на европейскую сессию: 122,05 | 122,20 | 122,35
Поддержки на европейскую сессию: 121,80 | 121,55 | 121,35

Информация предоставлена компанией Admiral Markets
Аналитику по остальным валютным парам, а также по рынку драг. металлов и нефти смотрите на http://www.forextrade.ru