Аналитика Компании Fx-garant (oдесский Филиал), Волновой анализ, паттерны, теория Эллиотта Опции

[FX-Garant Odessa]

Недельный обзор EUR/USD и GBP/USD на 17.09.2012 – 21.09.2012

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Прошлая торговая неделя пережила ряд очень важных трансформаций фундаментального характера, что конечно не осталось незамеченным основными финансовыми инструментами рынка Forex. Сегодня не будем рассматривать волновую картину старших тайм фреймов – за недельный период времени на них ещё ничего не успело поменяться и новых глобальных сигналов мы там не увидим. Потому перейдем к локальному уровню, дабы определить цели на текущую неделю, - проанализируем четырёх часовой тайм фрейм.


Рис. 1. График H4 для GBP/USD.

Как видим, рынок растянул медвежий паттерн «Бабочка Гартли» к уровню 1.6255, что теперь дает ему ещё большую сигнальную силу из-за более острой приближенности к своей эталонной модели по уровням Фибоначчи. Так же мы видим локальную пяти волновую структуру Эллиотта, которая является составной частью полностью сформированной модели Эллиотта порядком выше. Это дает нам логику для следующих недельных целей.
SELL: при пробитии уровня 1.6170 первой целью будет 1.6120, далее 1.6073, 1.6037. Альтернативным вариантом будет коррекционное движение вверх с такими целями на BUY: при пробитии уровня 1.6275 первой целью будет 1.6309, далее 1.6340, 1.6383.

Какие же цели нас ждут по EUR/USD? Ряд заседаний ЕЦБ, решение по скупке гос облигаций проблемный стран, ESM, запуск программы количественного смягчения в США, - данные события прошлой торговой недели подвели евро к новому локальному максимуму.


Рис. 2. График H4 для EUR/USD.

Оттягивая цену данного инструмента до уровня 1.3150, рынок дал возможность формированию медвежьего паттерна Гартли, носящий название «Глубоководный краб». По практике известно, что после такой фигуры рынок откатывается минимум на 25 % (от правого большого крыла) в виде продолжительной коррекции. Пяти волновая структура Эллиотта требует своего отката. Учитывая общую перекупленность по инструменту, отработка паттерна Гартли вполне допустима. Целями на SELL при таком раскладе на текущую неделю будут такие отметки: при пробитии уровня 1.3095 первой целью будет отметка 1.3056, далее 1.3028, 1.2980, 1.2883. Альтернативой будет расформирование паттерна Гартли, и незначительно коррекционное движения вверх. BUY будет обеспечен при пробитии уровня 1.3172, - первой целью будет 1.3210, далее 1.3243, 1.3284.

Успешной торговли!
skype: support.od.fx_garant

Сообщение отредактировал FX-Garant Odessa - 18.9.2012, 11:48

[FX-Garant Odessa]

Анализ рынка золота на предстоящую неделю (24.09.2012 – 28.09.2012)

Добрый день, дорогие уважаемые трейдеры!

С сегодняшнего дня в список анализируемых инструментов рынка Forex включим такой мощный и весьма заметный актив – золото (XAUUSD). Наверное, все в курсе, что при каких-либо кризисных ситуациях то ли в США, то ли в Европе, или ещё какой-то смежной нестабильности в мире, большинство инвесторов вкладывают в активы, которые меньше всего подвержены обесцениванию. Одним из таких основных «активов-убежищ» является, естественно, золото. Такое внимание к нему делает его высоковолатильным, что для нас, спекулянтов, это весьма и весьма привлекательно.

Итак, необходимо начать с самых вершин, чтобы увидеть общую картину, нарисовать себе логику инструмента, понять глобальную тенденцию. Это даст нам уверенности, ибо мы будем знать, куда движемся – а это, по сути, один из главных принципов успешной торговли, да и не только торговли, а и вообще правильной осмысленной жизни…


Рис. 1. График MN для XAUUSD.

С сентября 1999-го года на месячном графике золота формируется восходящая пяти волновая структура Эллиотта. На текущий момент рынок находит в стадии формирования своей удлиненной пятой волны. Глядя на волновой уровень порядком ниже, видим, что и там только начался восходящий третий импульс пятиволновки – волна V. Она до формируется минимум до уровня третьей волны на отметке 1927.88 долларов за тройскую унцию. На таком этапе данная волна будет иметь название усеченной. Но зная психологию золота, такой вариант практически не допустим. При пробитии отметки 1950 долларов за тройскую унцию, первой целью для рынка золота будет уровень 2000, далее 2064, 2200. Такое долгосрочное видение рынка на основе Эллиотта, естественно, требует поддержки со стороны фундаментальных факторов. Взглянем на золото с другой стороны. Зная данные по мировому ВВП, которые нам любезно предоставляют в экономических отчетах ведущие агентства, можно сделать небольшой анализ. Мировой ВВП самым прямым образом влияет на движение золота, как одного из самых основных активов инвестирования.


Рис. 2. График W1 для XAUUSD.

На рисунке 2 представлен недельный график золота. Как видим, эмпирические наблюдения динамики мирового ВВП дают возможность видеть долгосрочную перспективу в восходящей тенденции, что убеждает нас в адекватности прогноза по Эллиотту.
С долгосрочной ситуацией мы разобрались… Спустимся ниже – к дневному графику – к среднесрочной картине…


Рис. 3. График D1 для XAUUSD.

Дневной тайм фрейм… Рынок золота пишет красивые волновые картины, - такие правильные, эталонные и без лишних загадок. Сформировав полную восьми волновую структуру Эллиотта, с середины 2011 года инструмент формирует широко канальную плоскость (3-3-5). Находясь в том же канале, корректируя цену в «подтреугольник», рынок пробил уровень сопротивления данного треугольника, формируя новый восходящий импульс на младшем волновом уровне. На текущее время происходит формирование пятой волны данного уровня, которая пока является усеченной, - цена закрепилась на уровне сопротивления канала плоскости старшего уровня, о которой мы говорили выше. Пробитие данного канала будет означать не просто дальнейший рост, а до формирование из «усеченной» в «удлиненную» пятую волну.
Зная глобальную тенденцию движения золота, можно, наконец, спуститься к «нашему времени», дабы определить цели на текущую неделю.


Рис. 4. График H4 для XAUUSD.

На четырех часовом тайм фрейме видим «пока ещё» усеченную пятую волну старшего уровня. На текущем волновом уровне рынок сформировал полноценную восьми волновую структуру. Учитывая данную волновую ситуацию, наметим цели на предстоящую неделю.

BUY: при пробитии отметки 1790.00 первой целью будет уровень 1810.00, далее 1825.00, 1864.00. Такой сценарий сформирует полноценную пятую волну и станет предпосылкой к дальнейшему восходящему движению.

SELL: при пробитии отметки 1755.00 первой целью будет уровень 1743.00, далее 1724.00, 1711.00. Такой альтернативный вариант к предстоящей неделе аккумулирует ещё больше сил к формированию дальнейшего восходящего импульса.

Успешной торговли!!!

skype: support.od.fx_garant

[FX-Garant Odessa]

Анализ основных инструментов Forex на предстоящую неделю (01.10.2012-05.10.2012)

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Прошлая торговая неделя не внесла существенных изменений в картину таких торговых инструментов, как EURUSD, GBPUSD и XAUUSD (золото). Неделя прошла в понижательной коррекции, как мы и «планировали». Что будет завтра-послезавтра… Взглянем на график.


Рис. 1. График H4 для EURUSD.

Предыдущей неделей рынок перерисовал последнюю волновую структуру младшего уровня. Текущая ситуация стремится к краткосрочному росту для формирования волны c. В общем, отлично себя отрабатывает в нисходящем сценарии медвежий паттерн Гартли «Глубоководный краб». Уже сейчас под волна a – b может являться началом новой импульсной медвежьей структуры Эллиотта. Движением недели будет нисходящая коррекция. Наметим цели.

SELL: при пробитии отметки 1.2793 первой целью будет уровень 1.2749, далее 1.2716. Такой сценарий даст возможность дальнейшего импульса на понижение.

BUY: при пробитии отметки 1.2881 первой целью будет уровень 1.2933, далее 1.2968.

Что нам скажет график GBPUSD о своих дальнейших упорядоченных флуктуациях на предстоящей неделе?

Рис. 2. График H4 для GBPUSD.

Глядя на график, видим, что в настоящее время начинает формироваться новая медвежья импульсная структура. Задача о «адекватности» первой волны на текущий момент пока не является тривиальной. Такой рывок вниз может быть всего лишь проколом канала на старшем уровне. Движение предстоящей недели – нисходящая плавная коррекция. Наметим цели.

SELL: при пробитии отметки 1.6097 первой целью будет уровень 1.6069, далее 1.6037, 1.5995.
BUY: при пробитии отметки 1.6171 первой целью будет уровень 1.6206, далее 1.6234, 1.6285.

Что нам скажет рынок золота? На старших тайм фреймах за неделю волновая картина не поменялась, потому перейдем сразу к текущим позициям.

Рис. 3. График H4 для XAUUSD.

На четырех часовом тайм фрейме видим «пока ещё» усеченную пятую волну старшего уровня. На текущем волновом уровне рынок сформировал полноценную восьми волновую структуру, рынок пока в стадии коррекции. Учитывая данную волновую ситуацию, наметим цели на предстоящую неделю.

BUY: при пробитии отметки 1790.00 первой целью будет уровень 1810.00, далее 1828.00, 1864.00. Такой сценарий сформирует полноценную пятую волну и станет предпосылкой к дальнейшему восходящему движению.

SELL: при пробитии отметки 1755.00 первой целью будет уровень 1737.00, далее 1720.00, 1706.00.

Успешной торговли!!!

skype: support.od.fx_garant

[FX-Garant Odessa]

Анализ на предстоящую неделю по EURUSD, GBPUSD, XAUUSD (золото), нефть марки BRENT.

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Сегодня Вашему вниманию будет представлен недельный волновой анализ основных торговых инструментов рынка Forex. Первой мы рассмотрим такую «передовую» валютную котировку, как EURUSD. Прошлая торговая неделя не отметилась яркими трендами по данному инструменту, посмотрим к чему приведет такая аккумулятивная коррекция, как скоро мы увидим ралли…


Рис. 1. График H4 для EURUSD.

Как видим, рынок начал формировать новую пяти волновую структуру, которая сейчас находится в стадии конца четвертой волны. Так же происходит формирование пятой волны на волновом уровне порядком выше. Наметим цели на текущую неделю.

SELL: при пробитии уровня 1.2929 первой целью будет уровень 1.2893, далее 1.2871, 1.2838.
BUY: при пробитии уровня 1.3025 первой целью будет уровень 1.3071, далее 1.3097, 1.3168.

Британский фунт… Тенденция развития данной котировки очень часто со направлена с развитием евро доллара. Это и логично, ведь они представители одного клана, на стороне Еврозоны.


Рис. 2. График H4 для GBPUSD.

На графике британца четко видим ожидание отката после эллиоттовской медвежьей пятерки. Такой сигнал так же подтверждается сформировавшимся гармоничным паттерном Гартли AB=CD. Первой минимальной отработкой данного паттерна будет отмечен уровень 1.6080. Обозначим недельные уровни.

SELL: при пробитии уровня 1.5983 первой целью будет уровень 1.5936, далее 1.5906, 1.5881. Такой сценарий растянет пятую волну, что в дальнейшем усилит краткосрочный сигнал на BUY.
BUY: при пробитии отметки 1.6065 первой целью будет уровень 1.6094, далее 1.6119, 1.6153. Такие события сформируют полноценную восьми волновую структуру Эллиотта.

Золото – волатильность, турбулентность, доходность… С каких уровней и до которых мы на этой неделе сможем извлекать прибыль от торговли на данном интересном инструменте. Глобальная тенденция нам известна, - это направление вверх, а вот, что нас локально ждет на этой неделе определим непосредственно на живом графике…


Рис. 3. График H4 для XAUUSD (золото).

Рынок золота как всегда идеален в своих творениях… Волны рисуются правильно, красиво, как в книжке. Если и писать книгу по волнам Эллиотта, то для практических примеров золото идеально бы подошло. На текущий момент у нас сформирована пяти волновая структура, заслуженный откат которой уже начал работать. Как долго он будет трудиться над поставленной задачей, как далеко он может пойти, и трудиться будет ли вообще? Наметим цели.

SELL: при пробитии уровня 1759.00 первой целью будет уровень 1746.00, далее 1735.00.
BUY: при пробитии уровня 1784.00 первой целью будет уровень 1791.00, далее 1804.00.


И, черное золото марки BRENT. Замечательный инструмент для размеренной работы. Мы уже давно тут в коррекции, может эта неделя будет мега двигающей!? Сейчас узнаем…

Рис. 4. График H4 для UKOIL (Brent).

Сформировав медвежий паттерн-плоскость AB=CD рынок нефти за неделю по результату никуда не двинулся. Цели остаются такими же, а именно:

BUY: при пробитии отметки 112.74 первой целью будет уровень 113.31, далее 114.10.
SELL: при пробитии 111.46 первой целью будет уровень 110.83, далее 110.02.

Успешной торговли!!!

skype: support.od.fx_garant

О компании FX-Garant!

Сообщение отредактировал FX-Garant Odessa - 9.10.2012, 15:19

[FX-Garant Odessa]

Волновой анализ основных торговых инструментов на предстоящую неделю

Добрый день, уважаемые трейдеры!

Начало новой торговой недели, - новые силы, новый взгляд на рынок, новые картины и волны. Какую картину нам сегодня собирается написать такой творец-виртуоз как рынок!? Перейдем к графикам, к волновым картинам…

Итак, EURUSD, - там, где закрывается треугольник…


Рис. 1. График H4 для EURUSD.

Как видим из графика, наш всеми любимый евродоллар уже больше месяца находится в границах симметричного треугольника, который дописывает последнюю ветку. Весьма приоритетен восходящий прорыв в силу предыдущего бычьего тренда. Первый день рабочей недели рынок начал с повышения. Данный треугольник является веткой отработки медвежьего паттерна AB=CD на дневном тайм фрейме. Наметим целевые уровни на предстоящую неделю.

SELL: при пробитии отметки 1.2889 первой целью будет уровень 1.2830, далее 1.2801.
BUY: при пробитии отметки 1.2994 первой целью будет уровень 1.3031, далее 1.3078, 1.3139.

Далее рассмотрим рынок золота.

Данный инструмент ни в коем случае не оставим без внимания в силу его привлекательности в трудные кризисные времена. А сейчас период для макро экономики именно таковым и является. И сценарий движения данного металла как индикатор стабильности или нестабильности рынков. Старшие тайм фреймы пока остаются без особых изменений, и на взгляд по предстоящей торговой неделе своё влияние не изменят.


Рис. 2. График H4 для XAUUSD.

Общая картина на золоте осталась неизменной. Рынок больше месяца находится в восходящем флетовом канале. На младшем волновом уровне это одна сплошная коррекция. Ситуация на текущем уровне дает нам сигнал о продолжении такой тенденции наступающим формированием волн отката [.b] и [c] для пяти волновой структуры. В силу такой простой и, как всегда, красивой волновой картины Эллиотта на золоте, наметим цели на предстоящую неделю.

SELL: при пробитии 1736.00 первой целью будет уровень 1724.00, далее 1710.00.
BUY: при пробитии 1755.00 первой целью будет уровень 1773.00, далее 1781.00.

А теперь перейдем к разбору волновой картины черного золота – нефти марки BRENT.

Всё, что происходит с всем известным долларом зеркально отражается на направленных флуктуациях графика нефти. Нефть – тот актив, который не может молча наблюдать за политическими, экономическими и другими нестабильностями человеческих отношений и действий. Перейдем к графику и узнаем, каков психологический настрой данного инструмента на предстоящую неделю.


Рис. 3. График H4 для UKOIL (BRENT).

Из графика рынка нефти видим бычью пяти волновую структуру Эллиотта, книжный откат которой уже начался. Данный откат подстрахован медвежьим паттерном Гартли «Бабочка» на текущем волновом уровне. Данный паттерн дает сигнал о качественной отработке пятиволновки. Также замечательно себя расположил бычий паттерн AB=CD, который сигнализирует о следующей логической волне [.b]. Всё как по учебнику. Наметим цели.

SELL: при пробитии отметки 113.63 первой целью будет уровень 113.14, далее 112.11.
BUY: при пробитии отметки 115.41 первой целью будет уровень 116.03, далее 116.62.

Успешной торговой недели!

skype: support.od.fx_garant
Подробнее о компании FX-Garant!

Сообщение отредактировал FX-Garant Odessa - 15.10.2012, 13:31

[FX-Garant Odessa]

Волновой анализ основных торговых инструментов рынка Forex на предстоящую неделю
Добрый день, уважаемые трейдеры!

Сегодня, как и в каждый понедельник, Вашему вниманию будет представлен волновой анализ на предстоящую неделю таких «ходовых» торговых инструментов рынка Forex как валютная пара EURUSD, рынок золота (XAUUSD) и рынок нефти (BRENT).

Намеченные первые цели для прошлой недели были отработаны рынком, что не может нас не радовать заметной прибавкой к депозиту. Почему только первые? – мы всё ещё находимся в коррекции, хотя первые зачатки новых волновых импульсов уже дают о себе знать. Ну, приблизимся к графикам, дабы увидеть текущую живописную картину рынка – картину этого виртуозного творца.

*EURUSD: треугольник пробит, теперь дело за импульсом…
Первой, как всегда, мы рассмотрим всем известную валютную пару EURUSD. Старшие тайм фреймы нас пока не порадуют своими существенным изменениями, что вполне логично. Потому сразу перейдем к четырех часовому тайм фрейму, - его разбор идеально подходит для определения недельных целевых уровней.


Рис. 1. График H4 для EURUSD.

Как видим из графика, цена пробила треугольник. Такой «ход» рынка-игрока мы спрогнозировали на прошлой неделе, и он оказался верным. Это простая графическая ситуация, подкрепленная разметкой по Эллиотту. Последний рывок вполне допускает начало нового восходящего импульса. Наметим цели.

SELL: при пробитии отметки 1.2966 первой целью будет уровень 1.2917, далее 1.2875. Такой сценарий переформирует последние волнения в растянутую плоскость.
BUY: при отбое от уровня 1.2990 и дальнейшем пробитии уровня 1.3041 первой целью будет уровень 1.3082. далее 1.3128, 1.3181.

*Рынок золота: аккумуляция перед бурей…
Плавно перейдем к рынку золота. Размечать волны Эллиотта на золоте одно удовольствие… Если я когда-нибудь напишу книгу о собственном видении практического применения волн Эллиотта, то обязательно в качестве рыночных примеров возьму именно данный инструмент.


Рис. 2. График H4 для XAUUSD.

Прошлая торговая неделя до формировала нисходящую пяти волновую структуру, которая образует волну [a] на старшем волновом уровне. Логично рассчитывать на хороший откат вверх с дальнейшим среднесрочным понижением. Грубо, золото пока находится в коррекции, т.с. в стадии аккумуляции объема перед новым глобальным рывком вверх, который уже не за горами. А пока, наметим цели на предстоящую неделю.

BUY: при пробитии уровня 1731.00 первой целью будет отметка 1743.00, далее 1754.00.
SELL: при пробитии уровня 1709.00 первой целью будет уровень 1702.00, далее 1691.00. Такой сценарий предоставит нам удлиненную пятую волну на подуровне текущей коррекции [a].

*Рынок нефти: паттерны не врут…
Нефть марки BRENT. Один из тех инструментов, который допускает в своих рыночных произведениях некоторые исключения из закона волн. Это особенно бросается в глаза на глобальных уровнях. Мы сегодня с ними работать не будем по понятным на то причинам. Перейдем к локальному тайм фрейму для определения недельных целей.


Рис. 3. График H4 для UKOIL (BRENT).

Четырех часовой тайм фрейм демонстрирует нам замечательную отработку паттерна «Бабочка Гартли». Более того, - прекрасно себя отработал бычий паттерн AB=CD. Такие данные не могут не радовать профитами из торговли по уровням прошлой недели. На текущий момент на под уровне у нас сформирована медвежья пяти волновая структура, откат которой весьма логичен. После отката дальнейшая отработка Бабочки Гартли вполне уместна. Наметим цели на предстоящую неделю!

SELL: при пробитии отметки 109.42 первой целью будет уровень 108.31, далее 106.88.
BUY: при пробитии отметки 111.06 первой целью будет уровень 112.31, далее 113.03.

Спасибо за Ваше внимание! Торгуйте вместе с FX-Garant! Успехов!

skype: support.od.fx_garant
Подробнее о компании FX-Garant!

Сообщение отредактировал FX-Garant Odessa - 22.10.2012, 17:07