Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group


Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.


Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.

[Sovereign Trade Group]

По итогам торгов четверга котировки ближайшего фьючерса на смесь марки Brent продолжили снижение, вновь обновив годовые минимумы. Отметим, что снижение стоимости барреля состоялось вопреки проваленным московским переговорам Ирана с «шестеркой» мировых держав, на которой стороны ни на шаг не приблизились к разрешению конфликта. Снижение стоимости барреля довольно ощутимо ударит по экономике Ирана, что только укрепит позиции других экспорториентированных стран, в частности Саудовской Аравии. Что касается технической стороны торгов, то нефтяные котировки следовали за тенденциями на сопредельных площадках, где также наблюдалось снижение спроса на рисковые активы.
Так, нефтяные котировки в четверг открыли торги на отметках 92.62 долл./баррель, и после слабой попытки восстановления в ходе европейских торгов преимущественно снижались. Минимум дня был зафиксирован на уровне 88.87 долл./баррель, тогда как закрытие торгов четверга пришлось на 89.18 долл./баррель. Таким образом, нефтяные котировки перешли в торговый диапазон 85.00 – 90.00 долл./баррель, однако удержаться там надолго им, по-видимому, не удастся, ввиду того, что интересы игроков в данный момент сосредоточены на торговле в коридоре 90.00 – 95.00 долл./баррель.
Отметим, что негатив на рынки пришел после публикации ряда негативных данных из Европы. Так, индексы деловой активности в секторе услуг и производственной активности Германии снизились до 50.3 и 44.7 базисных пунктов соответственно, в то время как ожидалось менее масштабное снижение. В то же время аналогичные показатели по еврозоне в целом продемонстрировали разнонаправленную динамику – индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 46.8 б. п., в то время как индекс производственной активности снизился до 44.8 б. п. Не смогли повлиять на снижение котировок нефти и позитивные данные по объемам розничных продаж в Великобритании.
Что касается новостей североамериканской торговой сессии, то большинство их оказалось негативными. Так, количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю выросло до 387 тыс., в то время как ожидалось значение в 380 тыс., индекс производственной активности ФРС Филадельфии снизился на 16.6 б. п., в то время как ожидался рост показателя на 1.3 б. п., а продажи на вторичном рынке жилья показали прирост в 4,55 млн., что также оказалось хуже прогноза. Эта информация, наряду с очередным раундом снижения рейтингов европейских банков со стороны агентства Moody`s, значительно снизила склонность инвесторов к риску и привела к распродажам высокодоходных активов.
Отметим, что уже в пятницу рынок нефти, предпринимает попытки возврата в указанный диапазон 90.00 – 95.00, и, возможно, в условиях слабого новостного фона ему удастся реализовать эту задачу.



В четверг пара EUR/USD преодолела нижнюю границу краткосрочного восходящего канала и направилась в район поддержки на уровне 1.2560, которая, впрочем, надолго не задержала пару. Так, крепление цены ниже указанного уровня, вероятно, обусловит дальнейшее снижение пары вплоть до отметок 1.2430 – 1.2440, где расположены минимумы прошлой недели, способные сдержать дальнейшее падение. Отметим, что преодоление указанных уровней послужит сигналом для продаж пары и откроет дорогу к тестированию годовых минимумов. Отметим также, что открытие коротких позиций в данный момент достаточно опасно, ввиду крайней «нервозности рынка».
С фундаментальной точки зрения давление на евро оказала публикация ряда негативных данных из Европы. Так, индекс производственной активности в Германии не дотянул до прогнозных значений, заставив игроков в очередной раз усомниться в стабильности экономики лидера еврозоны. Не принесла позитива на рынок публикация аналогичного показателя по еврозоне в целом. Доходности долговых обязательств Испании в очередной раз установили максимумы, что вполне красочно иллюстрирует отношение игроков к рисковым активам. Отметим, что наметившееся восстановление евро, похоже, оказалось неудачным

Ближайшие уровни сопротивления: 1.2550, 1.2575;

Ближайшие уровни поддержки: 1.2440, 1.2430.

Рекомендации: Вне рынка.