Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group


Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.


Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.

[Sovereign Trade Group]

В среду пара AUD/USD снижалась, при этом бы установлен новый годовой минимум, вплотную подойдя к ноябрьским минимумам прошлого года на отметках 0.9650. Отметим, что тестирование указанного уровня на данный момент видится более чем вероятным, однако прорыв ниже вызывает сомнения. При этом можно рассмотреть открытие длинных позиций от указанного уровня поддержки в случае двух–трех тестирований ценой. В случае реализации такого сценария пара, скорее всего, направится к отметкам 0.9850
Из фундаментальных факторов, оказывавших влияние на австралийский доллар в среду, стоит отметить неутешительные результаты неофициального саммита лидеров еврозоны. Так, по итогам встречи Германии отказалась от ввода еврооблигаций, способных, казалось бы, оказать некоторую поддержку отстающим странам, мотивировав это необходимостью раздельно регулирования внешнего долга стран-участниц. Вместе с тем, статистика, публиковавшаяся в среду, была проигнорирована рынком, несмотря на то, что носила позитивный характер.

Ближайшие уровни поддержки: 0.9660, 0.9640;

Ближайшие уровни сопротивления: 0.9800, 0.9840

Рекомендации: Вне рынка до подхода цены к указанным уровням поддержки.



В среду, котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent вновь снижались, что было обусловлено давлением со стороны политической нестабильности в Европе, грозящей перерасти в развал монетарного союза. Однако, стоит отметить, что хотя напряжение на рынке и растет, неконтролируемое падение высокодоходных инструментов видится маловероятным ввиду отсутствия реальных факторов, говорящих об однозначном расформировании союза евро. Так, нефтяные котировки открыли торги среды на отметках 108.20 долл./баррель, после чего снижались на протяжении всех торгов, установив минимум на отметке 105.37 долл./баррель. При этом закрытие пришлось на уровень 106.11 долл./баррель.
Новостной фон в среду был представлен публикациями данных по розничным продажам в Великобритании, релизом аналогичного показателя по Канаде, данными по продажам на первичном рынке жилья в Штатах, а также запасами нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Так, публикация объемов розничных продаж по Великобритании не смогла повысить склонность инвесторов к риску – показатель снизился на 1.1%, вопреки ожиданиям роста на 1.0%, что было воспринято игроками как еще один фактор, который может подтолкнуть регулятора к увеличению объема выкупа проблемных активов.
Что касается объема розничных продаж в Канаде, то здесь сюрприза не последовало – показатель вырос на 0.4%, как и прогнозировалось, что, впрочем, не оказало особого влияния на рынок. Данные по продажам новых домов в Штатах превзошли прогнозные значения. Показатель вырос до 343 тыс., вместо прогнозируемых 335 тыс., что также не отразилось на котировках черного золота. Вместе с тем данные по запасам нефти в Штатах также не оказали значительного влияния на рынок – показатель вырос на 883 тыс. баррелей, в то время как ожидался более значительный рост.
Таким образом, откровенно негативными оказались только данные по Англии, однако основную порцию пессимизма рынок получил со стороны результатов неофициального саммита лидеров еврозоны. Так, на встрече не было принято ключевое решение о выпуске еврооблигаций, что было воспринято игроками как очередной повод для распродаж рисковых активов. Отметим, что в первой половине торгов четверга нефтяные котировки вновь оказались под давлением, ввиду того, что деловая активность в еврозоне в мае продемонстрировала самое значительное сокращение почти за три года. При этом, событиями способными оказать влияние на рынок в ближайшее время выступят публикации данных по количеству заявок на пособие по безработице в Штатах, а также объемов заказов на товары длительного пользования в США, кроме того на начало североамериканской торговой сессии запланировано выступление главы ЕЦБ г-на Драги.