Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group


Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.


Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.

[Sovereign Trade Group]

В понедельник пара AUD/USD начала торги в изначально проигрышной позиции, открывшись с понижением, при этом котировки австралийца продолжили оставаться в границах нисходящего канала, сформированного еще в конце февраля текущего года. Отметим, однако, что уже ближе к завершению торгов понедельника пара смогла преодолеть ценовой разрыв, образованный в начале торгов, вплотную подойдя к зоне сопротивления образованной отметками 1.0225 – 1.0245. Наиболее вероятным сценарием развития событий остается тестирование указанной области с последующим снижением в район нижней границы указанного канала.
С фундаментальной точки зрения давление на аусси оказали опасения в отношении дестабилизации политической ситуации в Европе, и возможности блокирования новым греческим парламентом программ по выходу страны из кризиса. В то же время поддержку паре оказывали публикации объемов розничных продаж и количества новых заявок на строительство по Австралии. Оба показателя выросли сильнее ожиданий.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0140, 1.0150;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0225, 1.0245

Рекомендации: Продавать с минимальными инвестиционными рисками в случае подхода цены к указанным уровням сопротивления.


По итогам торгов в понедельник котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent закрыли торги ростом после открытия с понижением. Открытие с ценовым разрывом стало реакцией игроков на результаты парламентских выборов в Греции, где в ближайшее время вполне может вырасти политическая напряженность. Так, недельные торги стартовали с отметки 111.36 долл./баррель, после чего был установлен трехмесячный минимум на отметке 110.98 долл./баррель по достижении которого цена на «черное золото» росла вплоть до закрытия торгов. Максимум дня был установлен на отметке 113.38 долл./баррель, в то время как закрытие пришлось на уровень 113.34 долл./баррель.
Как и отмечалось выше, причиной отрицательного открытия цен на нефть послужили результаты парламентских выборов в Греции. Так, правящая коалиция, проводившая непопулярные реформы, направленные на сокращение бюджетного дефицита не смогла сохранить свои позиции в парламенте, что грозит переменой курса страны, усугублением рецессии и применением санкций со стороны стран-доноров Греции. Кроме того президентские выборы во Франции завершились победой Франсуа Олланда, что также несет, хотя и меньший, дестабилизационный фактор для рисковых активов в целом.
Что касается данных, способствовавших восстановлению, то стоит отметить, что основная их масса носила технический характер, однако и новостной фон был умеренно позитивным. Так, объемы розничных продаж в Австралии выросли на 0.9%, что значительно превзошло ожидания и дало повод для активации стратегий керри–трейд. Помимо этого с позитивом был воспринят тот факт, что производственные заказы Германии продемонстрировали рост на 2.2% с учетом роста на 0.6% месяцем ранее и прогнозом прироста на 0.5%.
Отметим, что нефтяные котировки на данный момент ориентируются на сопредельные площадки, которым достаточно сложно определиться с направлением. Можно сказать одно – нефть в ближайшее время, скорее всего, будет проторговывать диапазон 100.00 – 105.00 долл./баррель до получения рынком новой движущей идеи, либо до поступления на рынок новой информации в отношении Ирана. Ближайшими же событиями, способными оказать влияние на рынок нефти, выступят публикации ряда макроэкономических данных по Великобритании а также результаты заседания Банка Англии, намеченные на среду. Новостной фон вторника достаточно слаб и, по-видимому, не обусловит направленного движения рынка.