Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group


Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.


Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.

[Sovereign Trade Group]

Согласно прогнозам в среду, пара AUD/USD предприняла попытку прорыва среднесрочного канала, в котором торговалась с начала прошлого месяца. Стоит отметить, что хотя перспективы пары и видятся негативными, все же открывать короткие позиции в данный момент довольно опасно. Отметим, что рекомендации открытия продаж давались в предыдущих обзорах, однако в данный момент также можно рассмотреть их открытие на отбой от нижней границы указанного канала. При этом вероятными целями движения выступают отметки 1.0140 – 1.0150
С фундаментальной точки зрения давление на австралийца оказывать ожидания снижения процентной ставки на следующем заседании РБА, снижение спроса на сырьевых площадках и ожидания замедления крупнейшего торгового партнера Австралии – Китая в текущем году. Также в среду была опубликована очередная порция негативной статистики из Австралии. Так, торговый баланс страны продемонстрировал дефицит в размере 480 млн. в то время как ожидался профицит в размере 1.00 млрд.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0200, 1.0150;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0300, 1.0325

Рекомендации: В случае открытия коротких позиций перенести стопы за ближайший локальный максимум. В случае отсутствия позиций - вне рынка.



В среду котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent преимущественно снижались, что было обусловлено несколькими факторами, из которых стоит выделить рост запасов нефти в Штатах за неделю, а также то обстоятельство, что участники рынка не могут определиться с направлением среднесрочных торгов. Так, давление на нефть оказывает возможность использования стратегических запасов со стороны США в случае возможных перебоев поставок, кроме того, в текущем году ожидается замедление ряда крупных развивающихся экономик во главе с Китаем, что вполне может снизить мировой спрос на «черное золото». В среду нефтяные котировки открылись на отметках в 124.98 долл./баррель, после чего активно снижались практически без попыток восстановления. Закрытие торгов пришлось на отметку 122.44 долл./баррель, находящуюся в непосредственной близости от минимумов дня.
Из публикаций, вышедших в среду, стоит выделить пакет индексов деловой активности из еврозоны – большинство стран, несмотря на рост значений, не смогли перевалить психологическую отметку 50 базисных пунктов, что было воспринято с негативом. Ставка ЕЦБ осталась на прежнем уровне, при этом регулятор не намерен расширять программы выкупа активов.
Что касается данных из Штатов, то здесь стоило обратить внимание на публикацию двух индикаторов - количества занятых в несельскохозяйственной отрасли по версии ADP, а также на объемы запасов сырой нефти за неделю в США. Так, данные по занятости продемонстрировали рост до 209 тыс., в то время как ожидались более скромные значения показателя, однако релиз запасов окончательно склонил участников рынка к продажам – запасы за неделю увеличились до 9.0 млн. баррелей, тогда как прогноз предполагал увеличение до 2.2 мнл.
Аналитики Sovereign Trade Group отмечают, что до выхода нефтяных котировок из горизонтального канала, ограниченного отметками 1.21.40 – 126.10 достаточно сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий на рынке нефти. Драйвером, способным придать направление рынку в конце недели выступит публикация данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США, в то время как до релиза данных нефтяные котировки, скорее всего, не покажут направленной динамики.