Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group


Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.


Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.

[Sovereign Trade Group]

В понедельник в условиях слабого новостного фона ближайший фьючерс на нефть марки Brent не претерпел значительных ценовых изменений, однако предпринял попытку снижения в ходе азиатской и европейской сессий. Так, котировки открылись на отметке 125.65 долл./баррель, после чего активно снижались в ходе азиатских и европейских торгов, как было отмечено выше, обозначив минимум на отметке 124.18 долл./баррель. Однако во второй половине торгов нефтяные котировки смогли отыграть предыдущие потери и закрыть день в районе уровня открытия.
Что касается макроэкономических данных, то, как отмечалось выше, новостной фон в начале текущей недели был весьма слабым. Отметим, что влияние на рынок нефти оказали данные из Поднебесной, где был опубликован месячный торговый баланс. Значения показателя оказались намного ниже ожидаемых значений, дав участникам рынка еще один повод говорить о замедлении наиболее динамично развивающейся мировой экономике. Так, фактический дефицит торгового баланса Китая достиг более чем двадцатилетнего максимума, эквивалентного значению на $ 27.3 млрд., в то время как предполагалось снижение до $10.8 млрд., а предыдущее значение показателя зафиксировало профицит на уровне $16.5 млрд.
Однако, несмотря на негатив со стороны китайских данных, нефтяные котировки восстановили утраченные позиции в ходе американских торгов. При этом поддержку ценам на нефть оказали ожидания выхода позитивной статистики по Европе и Штатам, а также наметившаяся стабилизация ситуации с греческим долгом. Стоит отметить, что по состоянию на начало второй половины европейской сессии во вторник нефть торгуется около отметок 125.80 долл./баррель. При этом тестирование ближайшего уровня сопротивления на отметке 126.20, по-видимому, откладывается до публикации данных по розничным продажам в Штатах, а также до объявления результатов двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС.


В понедельник доллар США продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным конкурентам, однако стоит отметить, что в большинстве валютных пар американская валюта укрепилась. Так, по итогам торгов в минусе по отношению к доллару США закрылись британский фунт стерлингов, японская иена, а также сырьевые валюты за исключением новозеландского доллара, в то время как закрыть день незначительным ростом удалось швейцарскому франку и евро. Такая динамика движения валютных пар была обусловлена отсутствием важных макроэкономических новостей с одной стороны, и усилением позиций доллара в преддверии итогов заседания комитета по открытым рынкам с другой.
Из новостей, оказавших влияние на расстановку сил на валютном рынке в понедельник, стоит пожалуй выделить лишь значения торгового баланса Китая, которые, к слову, лишь усилили опасения в отношении замедления экономики Поднебесной. Значения показателя оказались намного ниже ожидаемых. Так, фактический дефицит торгового баланса Китая достиг более чем двадцатилетнего максимума, эквивалентного значению $ 27.3 млрд., в то время как предполагалось снижение до $10.8 млрд., а предыдущее значение показателя зафиксировало профицит на уровне $16.5 млрд.
Стоит отметить, что уже во вторник валюты европейского региона поменялись ролями, и в то время как фунт стерлингов предпринимал попытки к восстановлению, евро и франк оказались под давлением. И если в отношении британской валюты логика участников рынка прослеживалась четко – покупки фунта были обусловлены публикацией значений торгового баланса, дефицит которого оказался ниже прогнозных значений, то снижение единой европейской и швейцарской валют в ходе второй половины европейской сессии на фоне неплохой статистики от института ZEW выглядело несколько нелогично. Так, индекс экономических настроений по версии ZEW в Германии вырос до 22.3 базисных пунктов, в то время как аналогичный показатель по еврозоне в целом показал рост до отметки 11.0 б.п., в то время как ожидались значения 10.5 б.п., и 3.8 б.п. соответственно.
Отметим, что событиями, способными повлиять на развитие ситуации на валютном рынке во вторник выступят публикация объема розничных продаж в Штатах, выступление председателя ЕЦБ г-на Драги, а также результаты двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС США.