Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group


Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.


Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.

[Sovereign Trade Group]

По итогам прошедшей торговой недели котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent незначительно снизились, обновив перед тем годовые максимумы и преодолев экстремумы прошлого года, которые были достигнуты в разгар ливийской кампании. Рынок по-прежнему весьма нервозно реагирует на любую негативную информацию с Ближнего Востока, что было наглядно продемонстрировано реакцией на «утку» в отношении взрыва нефтепровода в Саудовской Аравии в конце недели.
При этом в ходе торгов недели значимых новостей из Ирана на рынок не поступило, кроме того пауза в нагнетании обстановки вокруг ядерной программы Тегерана скорее всего продлится до осени. Торги недели стартовали на отметке 125.07долл./баррель, при этом минимум на уровне 120.53 был установлен в начале недели, а максимум на отметке 128.37 долл./баррель в ее конце. Закрытие недельных торгов пришлось на уровень 123.71 долл./баррель.
Однако, возвращаясь к Саудовской Аравии, хотелось бы отметить, что всплеск активности на рынке был обусловлен слухами, о взрыве нефтепровода просочившимися на рынок в первой половине американской сессии в четверг. Позже, когда власти арабского государства опровергли эти сообщения, цена на нефть вновь несколько снизилась. Снижение продолжилось и в пятницу - игроки закрывали длинные позиции, которыми обзавелись днем ранее, несмотря на тот факт, что объем ВВП Канады превысил прогнозные значения и вырос на 0.4%, тогда как в предыдущем отчетном периоде показатель зафиксировал снижение на 0.1%
Таким образом, основным драйвером на рынке нефти продолжают оставаться факторы, обусловленные геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, и любая информация в отношении обострения конфликта воспринимается игроками как сигнал к покупкам. Однако, по-видимому, эскалации конфликта в ближайшее время не намечается, ввиду чего можно предположить вероятность снижения котировок нефти в краткосрочной перспективе. Также хотелось бы отметить, что внимание инвесторов в ходе торгов грядущей недели скорее всего будет сосредоточено скорее на макроэкономической статистике, которой будет предостаточно, нежели на обстановке вокруг Ирана


По итогам торгов прошедшей торговой недели доллар США смог укрепиться в отношении практически всех основных конкурирующих валют. Исключение составили лишь австралийская и канадская валюты, укрепившиеся благодаря росту на сырьевых площадках. Причиной бегства инвесторов из рисковых валют стали опасения в отношении дальнейшей судьбы Греции, а также ожидания начала ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США ранее запланированного срока. Последнее было обусловлено наличием явных признаков постепенного восстановления экономики Штатов.
Пятничные торги вновь завершились укреплением доллара по отношению к европейским конкурентам и некоторым ослаблением в отношении сырьевых валют поддержанных спросом на товарных площадках. Основным фактором снижения европейских валют в конце недели стала разочаровывающая статистика по объемам розничных продаж в Германии – флагмане Евросоюза. Так, объем показатель снизился на 1.6%, в то время как прогнозы аналитиков предполагали рост на 0.5%, а предыдущее изменение показателя составило 0.1% со знаком плюс.
Как и отмечалось ранее, рост валют европейского региона в среднесрочной перспективе выглядит весьма сомнительным, ввиду нерешенных долговых проблем ряда стран, в то время как признаки восстановления экономики Штатов проявляются все явственнее. Стоит отметить, что будущая торговая неделя будет весьма насыщенной в новостном плане, и самой ожидаемой новостью грядущей недели при этом выступят данные по количеству занятых в несельскохозяйственном секторе США в ее конце. Кроме того, на следующую неделю запланировано проведение заседаний Резервного Банка Австралии, ЕЦБ и Банка Англии, результаты которых вполне могут задать направление среднесрочных торгов.
Стоит отметить, что наиболее привлекательными видятся единая европейская валюта и японская иена. В то время как последняя вплотную подошла к границам повышательных рисков, то евро все еще имеет все шансы для продолжения коррекционного снижения, однако вероятность отскока от границы среднесрочного канала также существует.