Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group


Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.


Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.

[Sovereign Trade Group]

Аналитический отдел, Sovereign Trade Group, www.stg-fx.com

По итогам торгов прошедшей недели доллар США утратил позиции в отношении европейских конкурентов, смог незначительно укрепится в отношении валют тихоокеанского региона и канадского доллара, а также значительно усилил свои позиции в отношении японской иены. Рост европейских валют при этом был поддержан одобрением Еврокомиссией очередного пакета помощи Греции и ожиданиями снижения ее фискального дефицита. В то же время, статистика по Штатам, публиковавшаяся в ходе недельных торгов смогла оказать значительную поддержку доллару в паре с иеной, которая обновила полугодовые минимумы.
Что касается расстановки сил на валютном рынке в завершении прошедшей недели, то в пятницу рост европейских валют продемонстрировал очередной виток. Это было обусловлено достаточно неплохой статистикой по Штатам и очередным всплеском оптимизма инвесторов, уверенных в скором завершении «греческой эпопеи». Так, согласно вышедшим данным, окончательное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана в феврале увеличилось до 75,3 пункта при средних прогнозах в 73 пункта, а продажи нового жилья за январь выросли с 0,307 млн. до 0,321 млн., тогда как ожидалось порядка 0,315 млн.
Стоит отметить, несмотря на текущую слабость доллара США его перспективы видятся не такими уж безнадежными, хотя бы в виду того обстоятельства что европейский фискальный кризис далеко не исчерпал себя и еще может разыграться с новой силой. Как стало известно на выходных, потерявшие доверие к Афинам европейские страны-кредиторы намерены обязать местные власти выполнить дополнительные условия по проведению антикризисных реформ. При этом макроэкономические показатели Штатов находятся в рамках охарактеризованных ФРС как умеренно растущие, что, скорее всего, обусловит выход США из рецессии раннее других развитых стран. В понедельник ожидается относительно спокойный день в виду скудного новостного фона.


Антон Козюра, старший аналитик Sovereign Trade Group

По итогам прошедшей торговой недели котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent значительно укрепились, обновив годовые максимумы и вплотную подойдя к экстремумам прошлого года, которые были достигнуты в разгар ливийской компании. Причиной же текущего роста выступает усиливающаяся напряженность на Ближнем Востоке, в частности в Иране. Так, в ходе прошедшей торговой недели на рынок поступила информация о том, что Иран не работает над созданием ядерного оружия, такого рода программу он свернул еще в 2003 году, говорится в докладе, подготовленном на основе данных 16 разведывательных служб США. В докладе отмечается, что Иран проводит исследования, которые помогут ему достичь такого уровня, чтобы он смог создать ядерную бомбу, но не ставит создание оружия своей целью. Однако, эта информация никоим образом не исключает возможности военной агрессии по отношению к Ирану сто стороны США и Израиля, которым может не понравиться уровень демократии или попрание прав человека, к примеру.
В пятницу рынок нефти в очередной раз вырос, что было обусловлено неплохой статистикой по Штатам. Так, согласно вышедшим данным, окончательное значение индекса потребительского доверия университета Мичигана в феврале увеличилось до 75,3 пункта при средних прогнозах в 73 пункта, а продажи нового жилья за январь выросли с 0,307 млн. до 0,321 млн., тогда как ожидалось порядка 0,315 млн.
Вместе с тем, геополитический фактор продолжает оказывать поддержку ценам на нефть, в среднесрочной перспективе. При этом, если текущее положение не изменится в какую-либо сторону нефтяные котировки, вероятнее всего достигнут прошлогодних экстремумов, однако преодолеть их с первого раза вряд ли удастся. Ближайшим событием, способным повлиять на котировки смеси Brent станет информация в отношении количества незавершенных сделок по продаже жилья в Штатах. В целом же день ожидается малоинформативным и соответственно низковолатильным.