Аналитика И Торговые Рекомендации От Sovereign Trade Group, Ежедневные аналитические обзоры Опции

[Sovereign Trade Group]

Здравствуйте уважаемые форумчане.

В этой ветке компания «SOVEREIGN Trade Group» будет размещать ежедневные аналитические обзоры, включающие как технический взгляд на динамику валютных курсов, инструментов товарного и фондового рынка, так и анализ фундаментальных факторов, влияющих на рыночную конъюнктуру.
Мы рады видеть ваши комментарии и отзывы и с удовольствием примем участие в обсуждении, а также постараемся ответить на любые вопросы.

С уважением, компания SOVEREIGN Trade Group


Снижение аусси может получить продолжение

Во вторник пара AUD/USD продемонстрировала смешенную динамику, что было обусловлено довольно насыщенным новостным фоном, в большей части негативным для рисковых активов. С технической точки зрения пара смогла закрепиться ниже 1.0685, что в ближайшее время может открыть ей дорогу к 1.0580 – 1.0550. Канал сформировавшийся при преодолении поддержки вполне может сыграть роль нового торгового коридора. Однако, в случае возврата цены в канал вполне возможно тестирование недавних максимумов

С фундаментальной точки зрения, на австралийский доллар негативно влияют ожидания снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА. С другой стороны пара вполне может обновить недавние максимумы в случае если опережающие индикаторы настроений, выход которых запланирован на вторник, превзойдут ожидания аналитиков. Кроме того, удачное завершение греческих переговоров оказывает благотворное влияние на склонность инвесторов рисковать, что также косвенно поддерживает аусси.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0680 1.0650;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0750, 1.0760.

Рекомендации: Покупать с минимальными инвестиционными рисками в случае крепления цены выше указанных уровней сопротивления в случае публикации оптимистичной статистики.


Евро подстерегают понижательные риски

Торги вторника для EUR/USD завершились неудачей – пара активно снижалась, установив минимум дня на отметке 1.3080. Однако уже в конце торгового дня пара смогла восстановить часть утраченных ранее позиций. Стоит отметить, что для игроков остаются важными уровни поддержки 1.3000 и 1.3100, и без наличия стойкого желания продавать взять их с первого раза не удастся. Вместе с тем для пары присутствует больше понижательных, нежели повышательных рисков, что в среднесрочной перспективе вполне может привести нас к 1.2800 – 1.2700.

С фундаментальной точки зрения пара EUR/USD фактор завершения греческих переговоров перестает быть таким уж значимым, и на первое место в поддержании настроений рынка выходят результаты аукционов по размещению долговых обязательств, европейских стран. Стоит отметить, что в ближайшем будущем любая негативная информация, касающаяся возможности дефолта Греции будет использована как повод для агрессивных продаж.

Ближайшие уровни сопротивления: 1.3280, 1.3300;

Ближайшие уровни поддержки: 1.3150, 1.3200.

Рекомендации: В случае отсутствия позиций – Вне рынка. При этом стоит помнить, что вероятность коррекционного снижения возрастает.

[Sovereign Trade Group]

Аусси. Возможно снижение.

Во вторник котировки пары AUD/USD преодолели нижнюю границу краткосрочного восходящего канала, что ставит под сомнение дальнейшее восходящее движение пары в среднесрочной перспективе. Так, ближайшими ориентирами снижения выступит уровень поддержки 1.0640, в случае преодоления которого пара, скорее всего, направится к области поддержки 1.0590 – 1.0560, преодолеть которую будет не так-то просто. В свете текущих событий, можно рассмотреть открытие небольших позиций на продажу с короткими стопами с целями около указанных уровней поддержки.

В предыдущих прогнозах мы рассматривали сценарий возможного роста, однако он не оправдался, чему способствовали усиления ожиданий снижения основной процентной ставки на ближайшем заседании РБА с целью оживления экономики. Кроме того, давление на аусси оказали комментарии министра финансов Австралии, который в своем сегодняшнем выступлении выразил уверенность, что курс австралийского доллара будет сохраняться вблизи текущих уровней в связи с высоким уровнем иностранных инвестиций в сектор ресурсов.

Ближайшие уровни поддержки: 1.0350, 1.0440;

Ближайшие уровни сопротивления: 1.0550, 1.0500

Рекомендации: открывать короткие позиции в случае повторного подхода цены к 1.0685 со стопами выше 1.0720 с целями 1.0585 – 1.0560.



Обзор рынка нефти

Нефть сорта WTI пока не прекращает своего восходящего ралли. Так, по итогам торгов во вторник фьючерс прибавил в стоимости еще пол процента завершив сессию значением 105,8$ за баррель. Одним из факторов для роста выступило некоторое снижение опасений относительно Еврозоны, где греческий вопрос тревожит инвесторов несколько меньше. Тем не менее, ситуация в Европе далека от стабильной, и ухудшение экономической атмосферы в регионе может наступить в любой момент, что окажет сильное давление на рынок нефти. Основой позитива для инвесторов по-прежнему служат уверенные действия Ирана по сохранению своей ядерной программы, что приводит к нарастанию геополитической напряженности в регионе. Также поддержку котировкам оказывают перебои с поставками из Южного Судана, Сирии, Йемена и Ливии, которые в данные момент не совсем справляются с удовлетворением всего свободного спроса.
По оценке аналитиков “Sovereign Trade Group”, стоимость барреля нефти сорта WTI, вполне способна приблизиться к своему историческому максимуму 2008 года на отметке 147,2$. Это может произойти только в случае военных действий в Персидском заливе, которые если и будут, то лишь не ранее конца этого года. До тех пор цены с высокой вероятностью останутся в диапазоне 99-110$ “за бочку”.

Торговый план

По итогам торгов вторника доллар США немного укрепился против основной корзины валют, а ведущие фондовые индексы Европы и Америки зафиксировали небольшое снижение. В общем, день прошел с достаточно большой волатильностью, чему способствовало принятие тройкой решения по Греции.
Сегодня в Австралии было опубликовано ежеквартальное изменение заработной платы, которое оказалось чуть выше прогноза 0,8% и составило 1%. Ряд важной статистики будет выходить и в еврозоне. В 6:30 GMT Франция опубликует ежемесячный индекс потребительских цен, прогноз по которому составляет 0,3%, что немного ниже предыдущего значения 0,4%, а в 8:00 по GMT станет известен индекс производственной активности (прогноз 48,7%, прошлое значение 48,5%).
В 8:30 GMT Германия предоставит индекс производственной активности (PMI). Ожидается небольшой рост с 51 пункта до 51,5. В 9:00 выйдет индекс производственной активности (PMI) по Еврозоне, по которому так же прогнозируется рост с 48,8 пункта до 49,4.
Великобритания предоставит протокол заседания Банка Англии по кредитно-денежной политике в 9:30 GMT, что будет весьма любопытно исходя из текущей ситуации с инфляцией в Англии.
В 10:00 Еврозона опубликует данные по новым производственным заказам (ежемесячные). Согласно аналитическому прогнозу показатель должен измениться с -1,2% на 0,6%.
Штаты завершат эстафету важных новостей на сегодня публикацией информации о продажах жилья на вторичном рынке, которые предположительно немного вырастут с 4,61 млн. домов до 4,67 млн.
Технически, пара EUR/USD по прежнему находиться в своем долгосрочном нисходящем канале. Ближайшим уровнем сопротивления является отметка 1.3300, который лучше всего рассматривать как точку входа в короткую позицию. Основную поддержку евро оказывает уровень 1,3000, и аналитики “Sovereign Trade Group” рассматривают его как наиболее вероятную цель для дальнейшего движения котировки.