Памм Счета. Как Уменьшить Риски Инвестора. Опции

[pammexpert]

Сам инвестирую в ПАММ счета (обычный ПАММ и ПАММ 2.0 - 50% инвестиции застраховано).Мне не однократно приходилось закрывать счета и переводить деньги на других трейдеров.
Причины-
1. Низкая доходность ПАММ-счёта
2. Большие или критичные просадки.
3. Долгое время вывода средств.
4. Невменяемый саппорт (были проблемы программного характера с принятием оферты или просто исчезали мои приказы на вывод и т.д.)

Так вот, очень важно найти надёжный ДЦ и не менее важно определить на какого управляющего (трейдера) положить свою инвестицию. Особенно важно, не просто инвестировать в ПАММ счета, а средства нужно диверсифицировать, т.е. разложить их на несколько трейдеров (минимум 4:1, 4-консервативная стратегия, 1-агрессивная). Эта схема работает, а главное прибыль есть и довольно таки неплохая (НИКОГДА не вкладываю, где обещают очень высокие % в месяц, всегда выбираю – до 25%, главное здесь НЕ ПОТЕРЯТЬ свои деньги. Лучше много не заработать, нежели потерять 1$ из депозита – девиз трейдера из NYSE).
Рекомендация – очень хорошая вещь, но…. Я всегда делаю довольно таки несложную аналитику по интересующему меня ПАММ счёту и только после этого размещаю депозит.

Что нужно сделать --- (при условии, что у ДЦ эта инфа открыта – иначе не рассматриваю этот вариант)
1.Какую стратегию применяет трейдер.
2.С какой лотностью он заключает сделки.
3.Какая величина рабочей просадки была и на каком периоде (допускаю до 10-15% 1 раз на два месяца)
4.Рабочая история (положительная) – не менее 8 рабочих недель.
5.Мин. сумма депозита (не более 500$), иначе сложно будет диверсифицировать.
6.Недельный торговый ролловер (желательно)
7.Уровень отчётности – ежедневный (идеально)
8.Способ связи с управляющим – форум, скайп (мин.)
9.Отсутствие мин. суммы на вывод
10.Вывод % -не более 3-х рабочих дней

При желании можна анализировать глубже, но думаю этого вполне достаточно.
Это Вы можете посмотреть у меня на сайте. Там аналитика приведена в графическом виде, что упрощает восприятие.

Успехов Вам, уважаемые инвесторы. !

[pammexpert]

Хочу привести примеры ПАММ счетов, в которые Я инвестирую ----


Детали ПАММ-счета 7031
Номер счета: 7031
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 3000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 503662.64 USD
Cумма в управлении: 853901.58 USD
Относительная просадка: 12.11%
Максимальная просадка: 8.76%
Кол-во открытых сделок: 0
Ожидаемая годовая доходность: 1014.55%

Доходность по месяцам

Месяц Доход Доходность
Октябрь 2010 6379.03 334.31%
Ноябрь 2010 38452.10 203.26%
Декабрь 2010 50766.80 39.97%
Январь 2011 54905.00 28.93%
Февраль 2011 67828.40 17.33%
Март 2011 105585.50 20.91%
Апрель 2011 172715.00 27.48%
Май 2011 316906.00 34.55%


Детали ПАММ-счета 6482
Номер счета: 6482
Статус: Открыт
Начальный капитал управляющего: 10000.00 USD
Текущий капитал управляющего: 542677.03 USD
Cумма в управлении: 759673.69 USD
Относительная просадка: 28.51%
Максимальная просадка: 35.73%
Кол-во открытых сделок: 0
Ожидаемая годовая доходность: 474.77%


Доходность по месяцам
Месяц Доход Доходность
Сентябрь 2010 20077.60 161.12%
Октябрь 2010 24035.30 28.98%
Ноябрь 2010 42115.90 33.30%
Декабрь 2010 53594.00 26.96%
Январь 2011 54129.10 24.00%
Февраль 2011 54768.80 22.37%
Март 2011 131946.00 33.57%
Апрель 2011 115585.00 19.39%
Май 2011 286471.30 36.18%
Июнь 2011 289272.50 25.00%

[pammexpert]

Довольно таки интересным в последнее время становится сервис ПАММ 2.0. Часть инвесторских средств страхуются капиталои трейдера (обычно это 50%)

[forexinside]

Кто может вкратце рассказать про ПАММ 2.0 и в чем отличие? Сейчас нет времени лазить по инету, да и желания искать данную инфу.

[pammexpert]

Кто может вкратце рассказать про ПАММ 2.0 и в чем отличие? Сейчас нет времени лазить по инету, да и желания искать данную инфу.

ПАММ 2.0 - это когда трейдер частично или полностью отвечает за ваши инвестиции соим личным капиталом. Понятно, что это актуальнопри просадках ---

Например - 50%-50%.
Капиталом страхуется 50% Ваших инвестиций. Если случится форс-мафор - торговля будет остановлена по стоп-аут и 50% своих денег Вы получите обратно, либо переведёте на другого трейдера.
Есть уже варианты, когда капиталом трейдера страхуется 100% весь ваш капитал. И этот механизм уже работает?

[pammexpert]

Что является самым важным для инвестора - сохранность инвестиций. В последнее время актуальным становится сервис ПАММ 2.0, в котором (часть или полностью) капитал инвестора застрахован личным капиталом трейдера.

Как работает сервис ПАММ 2.0:
Для работы в сервисе ПАММ 2.0 трейдеру нужен свой капитал, на сумму которого он и примет инвестиции (опять таки это зависит от % ответственности в оферте). В основном, в сервисе ПАММ2.0 открывают ПАММ-ы трейдеры, у которых уже есть прибыльные просто ПАММ счета.

Риски, которые трейдер принимает на себя это от 20% до 100%.
Например ---
20% --- при просадке в 10% инвестор теряет только 8% (5-я часть застрахована)
50% --- при просадке в 10% инвестор теряет только 5% (1/2 часть застрахована)
100% --- на инвестора просадки не распространяются (инвестор реально не теряет ни 1$, просадки компенсируются капиталом трейдера).
Вот так вкратце работает сервис ПАММ 2.0

Пример ПАММ 2.0 счетa

[IverK]

Получается этот ПАММ 2.0 не открыть если нет собственного капитала для страховки?

[Old School]

А ПАММ 4.0 это что тогда? (на вашем же сайте баннер такой висит)

[pammexpert]

Пример ПАММ 2.0 счёта.

Номер счёта ххххх
Статус:---------------------------------- открыт
Начальный капитал управляющего:----15000.00
Текущий капитал управляющего:------146534.68
Сумма в управлении-----------------------182479.60
Застрахованная сумма----------------------85296.96
Уровень ответственности----------------50% : 50%
Относительная просадка---------------------15.25%
Максимальная просадка----------------------18.17%
Ожидаемая годовая доходность----------1023.93%

Детали оферты # xxx
Торговый период:---------------1 неделя-------- Временной промежуток, в течении которого управляющий совершает торговые операции с целью получения прибыли и по окончании которго производится распределение и выплата прибыли участникам ПАММ-счета. Вывод средств с ПАММ-счета ранее этого периода будет осуществляться со штрафом.
Вознаграждение:----------------50 %--------------Процент от дохода ПАММ-счета, который будет зачислен управляющему.
Комиссия:--------------------------0%----------------Досрочный вывод средств Инвестором из ПАММ 2.0 невозможен
Ответственность:---------------50 %---------------Обязанность Управляющего за счет личного капитала компенсировать Инвестору процент убытка по инвесторскому счету указанный в оферте Управляющего.
Мин. сумма и остаток:---------100.00 USD----- Минимальная сумма, необходимая для принятия оферты и вступления в ПАММ. Она же минимальный остаток на ------Инвесторском счету.
Мин. сумма пополнения:------100.00 USD----- Минимальная сумма для довнесения на ПАММ-счет
Мин. снятие:-----------------------50.00 USD------Минимальная сумма, которую разрешается снимать с ПАММ счёта.
Вознаграждение агента:--------5 %-------------- Вознаграждение агенту за привлечение инвестора в данный ПАММ-счет.
Вознаграждение агента с прибыли:-----10 %- Вознаграждение агенту с прибыли инвестора данного ПАММ-счета.
Уровень отчетности:----------------------------------Уровень отчетности выбирается в зависимости от желания Управляющего предоставлять отчет по торговым перациям на ПАММ-счету, согласно установленного периода
Максимальные инвестиции:-----66082.52-------Доступно для инвестирования. Сумма, которую инвестор вносит в данный ПАММ, не может быть больше указанного значения

[pammexpert]

ПАММ 2.0 - уникальный продукт, не имеющий аналогов, и позволяющий распределять риски потери средств между управляющим и инвестором на заранее оговоренных условиях. Теперь управляющий тоже отвечает своим капиталом за результаты торговли, не перекладывая 100% риска на инвестора, как это было до сих пор.
Технология ПАММ 2.0 дает возможность распределения рисков между управляющим и инвестором. Гарантией исполнения обязательств управляющим служит капитал управляющего.

Как это работает?
Управляющий имеет возможность установить в оферте уровень ответственности, который для него приемлем, например, 50%. Это значит, что инвестор рискует только половиной средств, которые он направляет на ПАММ-счет данного управляющего. Например, если инвестор размещает на ПАММ-счету 5000 долларов, то потерять в результате неудачной торговли он может не больше 2500, а вторые 2500 он получит назад при любом результате торговли. Это гарантируется капиталом управляющего, который будет служить источником погашения потерь инвестора в оговоренных в оферте объемах в случае финансовых потерь.
Сумма инвестиций, которую может принять управляющий, рассчитывается таким образом, что капитал управляющего не может быть ниже суммы, которая может потребоваться в случае возникновения необходимости выполнения обязательств по компенсации потерь клиента.
Таким образом, указанное в оферте распределение рисков гарантированно капиталом управляющего.

Что получает инвестор?
Инвестор получает возможность выбрать приемлемый для себя уровень риска и гарантию того, что этот уровень не будет превышен.
Рискуя только частью средств, инвестор получает доход от всей инвестированной суммы.

Что получает управляющий?
Управляющий, который уверен в своей торговой стратегии, получает возможность привлечения значительных средств: инвесторы, зная, что риски ограничены, будут готовы инвестировать гораздо большие суммы, чем на условиях 100% риска на инвесторе.
Управляющий, который берет часть рисков на себя, вызывает гораздо большее доверие у инвесторов, так как он готов отвечать за результаты торговли собственными средствами. Управляющий, взяв на себя часть рисков, может претендовать на гораздо больший процент прибыли, чем в случае 100% риска на инвесторе.