Аналитика от Forexchief, Аналитика от ForexChief Опции

[Аналитик ForexChief]

Аналитика GBP/USD и AUD/USD на 02-10-17



Вчерашнее выступление Мэй не добавило позитива в ситуацию с переговорами. Начало обсуждения торговых условий отложено на неопределенный срок. Карни дает добро на повышение процентной ставки в ближайшее время, поводом выступила позитивная динамика британской экономики, хотя снижение прогнозов по ВВП слегка портит картину. После теста верхней границы возможна коррекция до 1.3250, нужно срочно найти точку опоры, чтобы сохранить бычий тренд, возможны резкие броски на любых данных статистики. Пробой вверх выше 1.3400/20 откроет путь к 1.3550 и выше в зону крупных покупок.



AUD/USD за неделю подешевел на 1.5% − реакция на комментарии Йеллен и налоговые обещания Трампа, а падение цен на железную руду и медь ускорило процесс. Китайские PMI, опубликованные в субботу, оказались выше ожиданий. Отсутствие активов Китая на рынке целую неделю позволит азиатам отработать свои фундаментальные факторы. Наиболее серьезная реакция ожидается завтра на решение по ставке РБА (хотя вряд ли скажут что-то новое), индексы на сырье и сальдо торгового баланса, которые должны определить динамику на ближайшие 2-3 недели. Если в риторике РБА появится ожидание повышения инфляции, аусси нацелится на возврат к 0.8. Пока ближайшая зона сопротивления 0.7870/50. Уверенный прорыв ниже 0.78 обеспечит падение до 0.7700/0.7690.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

[Аналитик ForexChief]

Аналитика XTI/USD на 14-03-18
Аналитики считают, что приход Майка Помпео на пост госсекретаря США является очень хорошим сигналом для быков по нефти. Помпео придерживается общих с президентом взглядов по вопросу ядерной сделки с Ираном, и его новая должность поможет поддержать усилия по выходу США из нее в мае. Кроме того, бывший глава ЦРУ вполне может занять жесткую позицию по вопросу взаимоотношений с Венесуэлой, что также может способствовать росту цен на нефть.
Иранский министр нефти сообщил о том, что уже на июньском заседании ОПЕК поднимет вопрос постепенного выхода из сделки по ограничению добычи. Внутри картеля произошло разделение на два лагеря, чтобы добавляет котировкам негатива. С одной стороны, Саудовская Аравия, которой нужна цена не менее $70, чтобы покрыть рекордные госрасходы в 2018 году; с другой – Иран, которому для балансировки бюджета достаточно цены $57.2. Спор вызван их разногласиями о том, как восстановление цен повлияет на добычу сланцевой нефти в США.



По данным API, запасы сырья в США за предыдущую неделю незначительно выросли, а запасы нефтепродуктов ощутимо сократились. Данные по инфляции в США в целом вышли на уровне прогнозов, тема американской политики полностью поглотила внимание инвесторов, поэтому вся макростатистика осталась в тени. Публикуемый сегодня отчет тоже вряд ли произведет большое впечатление на рынки, в любом случае, текущая ситуация смещена в сторону медведей. Ценам пока удалось стабилизироваться, но вполне вероятно, что продавцы просто ждут появления новых поводов для активности.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

[Аналитик ForexChief]

Аналитика AUD/USD на 16-03-18
Аусси с энтузиазмом воспринял освобождение от новых американских пошлин на сталь и алюминий, причем, в отличие от Мексики и Канады, без всяких дополнительных условий. В дополнительных налогах просто нет смысла – торговый баланс США-Австралия и так в профиците.
Однако, несмотря на сильные китайские данные на этой неделе, замедление роста поставок железной руды полностью нивелировало этот оптимизм. После начала нового года по лунному календарю методика расчета основных данных по Китаю меняется, поэтому динамика его данных будет вызывать более сильную реакцию по всем азиатским активам.
Устойчиво нейтральный РБА считает, что стране удается избегать рецессии именно благодаря сильному китайскому спросу на ее товары и услуги, поэтому повышать ставки еще рано. Внешне сильная австралийская статистика маскирует растущее расхождение между сектором сырьевой инфраструктуры и секторами недвижимости; аналитики рекомендуют внимательно наблюдать за объемом сталелитейного производства и ведущими торговыми показателями. Нервный USD и растущая глобальная напряженность в регионе выступают дополнительным деструктивным фоном для AUD.



Ложные тесты сопротивления 0.79 привели к развороту восходящей коррекции вниз. Пока пара торгуется на самом низком уровне за 4 дня; прорыв поддержек 0.7840 – 0.7810 дополнительно подтверждает силу медведей. Уверенное падение ниже 0.7770 могут закрепить гэпом на понедельник. Чтобы вернуться в восходящий канал, паре нужно закончить неделю выше 0.79, но шансов на это очень мало.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

[Аналитик ForexChief]

Аналитика GBP/USD на 19-03-18
Проблема Brexit продолжает давить, но прошлую неделю фунт провел относительно спокойно. Сегодня информация о результатах переговоров Барнье и Дэвиса просто обязана быть позитивной для фунта. Саммит лидеров ЕС должен окончательно сформулировать соглашение по переходному периоду, но проблема границ с Ирландией пока не решена и прогресса в этом вопросе нет. Предложение британского Комитета по вопросам Brexit о продлении сроков для обсуждения спорных вопросов (напомним: критический дедлайн − 29 марта) Еврокомиссией всерьез не рассматривается.
В любом случае, текущее соглашение о переходном периоде будет временным – до момента подписания нового полноценного торгового соглашения ЕС-Лондон. Но британскому бизнесу уже сейчас нужен факт подписания хотя бы базового соглашения, чтобы сформировать устойчивое ценовое дно, а перспективы роста будут зависеть от деталей.



На этой неделе много статистики, и вся – важная. Ожидаются традиционные спекуляции, вокруг ключевых уровней уже сформированы объемы с двух сторон. Повышения ставки в четверг не ожидается, но риторика ВOE будет зависеть от экономических данных. Если цифры будут сильными и хотя бы в общих чертах станет ясно, как будут выглядеть новые отношения с ЕС, рост на 100-170 пунктов гарантирован.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

[Аналитик ForexChief]

Аналитика XTI/USD на 21-03-18
Судя по текущим данным API запасы в США за неделю до 16 марта неожиданно сократились; также упали запасы основных нефтепродуктов. Лишь в нефтехранилищах Кушинга вырос объем сырой нефти. Февральский уровень соответствия участников соглашения ОПЕК+ (как входящих в Картель, так и нет) оценивается анонимными источниками от 130% до 142%.
На данный момент фундаментальная ситуация неоднозначна: все попытки продавцов нивелированы, хотя политическая напряженность на фоне кадровой чехарды в Белом Доме продолжает давить на базовые фьючерсы. Вчера цена выросла почти на 1% за счет снижения доллара, обострения отношений напряженности между Саудовской Аравией и Ираном, а также на опасениях вокруг возможного дальнейшего снижения добычи в Венесуэле. Так текущий интерес к покупкам можно объяснить реакцией трейдеров на прогноз МЭА по спросу на нефть в этом году, который может увеличиться до 1,5 млн. бар/день.
Перестановки в Вашингтоне все еще находятся в центре внимания. Увольнение Тиллерсона с поста госсекретаря США может быть очередным сигналом того, что Трамп готовится к введению экономических санкций в отношении Ирана, способных ограничить экспорт нефти из этой страны.



Еще на прошлой неделе интерес к покупкам был выше продаж и потенциал роста пока не исчерпан. Тем не менее, на рынке по-прежнему достаточно продавцов, готовых в любой момент продолжить отыгрывать перспективы роста нефтедобычи в США. Правда, теперь спекулянты ждут очередного фундаментального прорыва. И не забываем: кроме статистики, сегодня в календаре еще заседание ФРС с его 100%-ной вероятностью повышения ставки и пресс-конференция нового главы, способная добавить остроты в поведение крупных игроков на сырьевом рынке.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

[Аналитик ForexChief]

Трамп все-таки подписал меморандум о введении пошлин на ввоз китайских товаров. Пока пошлины коснутся китайского импорта на $60 млрд., полный список будет опубликован в ближайшие 15 дней, но санкции вступят в силу через месяц. Действия президента уже стоили ему доверия крупных инвесторов, которые массово избавляются от акций и рисковых активов США.
Аналитика AUD/USD на 23-03-18
После демарша Трампа аусси сильнее всего пострадал в результате бегства от риска. Мало того, что Австралия особенно уязвима для китайских проблем, так еще и отчет о занятости не оправдал ожиданий.
Протокол РБА подтвердил, что экономика находится в неплохой форме, и её прирост в 2018 году может превысить средние ожидания. При этом инфляция готова вырасти более 2%, в индексе потребительских цен присутствует «тормозящий» эффект от низких процентных ставок. Снова отмечено негативное влияние слишком высокого курса AUD на динамику ВВП и развитие инфляционного импульса. Пара остается в краткосрочном нисходящем на волне явного нежелания РБА повышать процентные ставки в условиях неопределенности с таможенными пошлинами и новым витком торговой войны.



Аналитика NZD/USD на 23-03-18
Цены на молочные продукты упали третий аукцион подряд. Решение РБНЗ не оказало существенного влияния на котировки, но нет сомнений, что заявление было трактовано рынком как негативное. Центробанк оставил ставки неизменными и заявил, что, хотя ожидается ускорение роста экономики, также ожидается, что в ближайшем будущем произойдет ослабление инфляции. Это означает, что регулятор не планирует ужесточение политики, несмотря на некоторые признаки усиления экономики.



Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

[Аналитик ForexChief]

Аналитика GBP/USD на 26-03-18
BOE ожидаемо оставил ставку неизменной, два дополнительных голоса «за» повышение ставки в комитете МРС поддержали фунт только в момент публикации решения, последующая пресс-конференция отрицательно сказалась на котировках. Сильным фактором отсрочки реальных действий Центробанка может оказаться снижение инфляции от прежних экстремумов. Ожидание на повышение в мае достигли 80%, но без наличия прогресса по новому торговому соглашению Brexit после очередного заседания BOE можно ожидать катастрофическое закрытие длинных позиций.
Политика протекционизма и Brexit остаются серьезными рисками для экономики Великобритании. Закрытие первого этапа переговоров по переходному периоду считается фактором роста. Показатель розничных продаж также усилился, отражая укрепление экономики, но пока не решен вопрос по сектору финансовых услуг и паспортизации британских банков на время перехода, вероятность резкого отката очень высока.



На текущей неделе BOE обещает разъяснительную записку о порядке работы банков и страховых компаний, и если в ней не будет необходимой конкретики, фунт может корректироваться вниз до зоны защиты 1.40-1.4050. После коррекции крупные покупатели в зоне 1.4100-1.4150 могут помочь сильному росту на 150-200 пунктов, но чтобы удержаться выше зоны опционов нужен политический позитив. Напоминаем: текущая торговая неделя – короткая, в четверг возможны традиционные сильные спекуляции за счет низкой ликвидности.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

[Аналитик ForexChief]

Аналитика XTI/USD на 28-03-18
Китай впервые открыл доступ иностранным инвесторам к прямой торговле сырьем на внутреннем рынке: Шанхайская энергетическая биржа запустила торги нефтяными фьючерсами в юанях. Актив получит аббревиатуру INE. Цель таких контрактов – закрепить за КНР статус представителя всех нефтяных покупателей в Азии и повысить использование национальной валюты в международной торговле. В первый день объем торгов достиг 62 500 контрактов на сумму около ¥27 млрд. (более $4 млрд.). Пока этот факт расценивается как плохая новость для стабильности доллара.
Нефть после неудачной попытки пробиться выше $66.50 быстро потеряла оптимизм. Последней каплей вчера стал отчет API, который показал рост запасов на 5.32 млн. бар, хотя очередное сокращение запасов бензина в преддверии автомобильного сезона в США обычно считается сигналом позитивным. Кроме технических факторов, на участников рынка активно влияют первые проявления торговой войны США-Китай, а также статистика США о продолжении росте объема нефтедобычи. Управление энергетической информации США пересмотрело прогноз роста производства нефти до 11.17 млн. бар/день.



Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

[Аналитик ForexChief]

Аналитика AUD/USD и NZD/USD на 30-03-18
Все ключевые торговые площадки сегодня закрыты, американские и канадские рынки вернутся к работе в понедельник, но площадки Европы, Австралии и Новой Зеландии откроются только во вторник.
Слабые экономический рост в четвертом квартале и розничные продажи в январе оказались для австралийца сильным медвежьим фактором для аусси, и только уверенный профицит торгового баланса (более A$1 млрд.) удержал пару от пробоя сильной зоны поддержки 0.7680/60. Кроме того, сказываются китайские проблемы и снижение цен на базовое сырье. Ожидается, что РБА на заседании 3 апреля оставит свою денежно-кредитную политику без изменений. Перспективы австралийца остаются уверенно негативными и фундаментальных факторов для роста пока нет. Следим за парой США-Китай.



Киви выглядит гораздо стабильнее за счет неожиданно положительной статистики. Деловая активность в соответствии с ANZ улучшилась в марте, индекс доверия в деловых кругах немного снизился. Экономисты ожидали торгового дефицита в размере 100 млн., но статистика показала положительное сальдо торгового баланса в 217 млн. (только второй раз за 7 месяцев). Экспорт увеличился на 11% в годовом отношении за счет роста экспорта молочных продуктов, но к сожалению, этот позитив омрачает резкое падение импорта автомобилей. Пара тестирует границы нисходящего тренда, но пока безуспешно. Попытки закрепиться выше 0.7200/50 сдерживаются новым интересом к продажам от 0.7210/20 и ожиданием новостей с китайско-американского фронта.




Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

[Аналитик ForexChief]

Аналитика GBP/USD на 02-04-18
До официального выхода Великобритании из ЕС остается всего 1 год, но базовые вопросы еще далеки от согласования. Глобальные деловые риски продолжают обостряться. Почти 2 года тяжелых переговоров и на пошлой неделе министр по Brexit Дэвис и переговорщик со стороны ЕС Барнье наконец-то объявили о так называемом «соглашении» по условиям переходного периода. Это скорее аванс и техническая передышка для рынков, чем показатель реального успеха.
Переговоры по ирландской границе запланированы на апрель; следующая контрольная точка по Brexit − саммит лидеров ЕС в июне; общее соглашение планируется заключить до октября. Вероятность срыва сделки пока сохраняется.



Фунт потерял 2 фигуры из-за спроса на доллар, а также из-за заявлений ВOЕ о работе банков Британии на рынке финансовых услуг ЕС. Лондон «логично предполагает», что банки сохранят доступ к рынку ЕС на прежних условиях, но эта идея согласием ЕЦБ не подкреплена. Пока ЕЦБ тянет время, банки Британии открывают филиалы в странах ЕС. Среднесрочный бычий тренд сохраняется, так как инвесторы интерпретируют любые промежуточные договоренности как сигнал, что обе стороны хотя бы стремятся к сделке. На рынке наблюдается баланс объемов, нового интереса практически нет. Нужна техническая коррекция вверх до зоны 1.4120/50, далее направление будет определяться фундаментом. На текущей неделе обращаем внимание на PMI промышленности и услуг − во вторник и четверг соответственно.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

[Аналитик ForexChief]

Аналитика XTI/USD на 04-04-18
Краткосрочный оптимизм покидает нефтяной рынок. В воскресенье Китай объявил о повышении импортных пошлин на 128 американских товаров, в понедельник негативные сигналы продолжали поступать беспрерывно, что вызвало массовое закрытие длинных позиций. Рынок совсем не обрадовался потоку отраслевых новостей. Первая: в Бахрейне было обнаружено крупнейшее в стране месторождение с запасами сланцевой нефти. Во-вторых, Ирак запланировал нарастить производственные мощности до 6,5 млн барр/день к 2022 году, что значительно усиливает беспокойство по поводу соблюдения квот. который Багдад и без того нарушает.
Далее − Саудовская Аравия решила снизить майские цены на все сорта сырой нефти, реализуемой в Азии. Следующий негатив: несмотря на сделку с ОПЕК, Россия в марте нарастила добычу до 10,97 млн барр/день. Трамп пригрозил выходом из международной ядерной сделки 2015 года с Тегераном, в рамках которой Иран позволил себе нарастить экспорт нефти (крайний срок – 12 мая). И закрывает тему нарастающая паника по поводу торговой войны США и Китая.
Америка все-таки потеснила Саудовскую Аравию с ее позиций крупнейшего экспортера. Сланцевая добыча в США показывает более 10 млн.барр/день уже восемь недель подряд, что также сдерживает интерес к покупке.



Конечно, в среднесроке ожидается поддержка со стороны заявлений стран ОПЕК в преддверии саммита, который состоится через два месяца. Однако рынок обеспокоен тем, что ОПЕК и страны, не входящие в картель, будут все меньше соблюдать ограничения по объемам производства нефти – это серьезное основание для сохранения нисходящей динамики. Пока основные марки сдержанно корректируются, пытаясь отыграть потери хотя бы до сильных технических уровней.

Автор: Кузнецов Сергей, валютный аналитик ForexChief.

Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле, а является частным мнением эксперта . Компания не несет ответственности за результаты работы , которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.