Новости Рынка Форекс От Forextimes, Форекс, товарные рынки, экономические индикаторы и многое другое Опции

[ForexTimes]

Итоги месяца: В ноябре доллар был самой выгодной инвестицией

В прошлом месяце доллар США оказался лучшим активом для вложения инвестиций, превзойдя по популярности акции, долговые облигации и сырьевые товары. Это опровергло предположения всех влиятельных политиков и экономистов, которые утверждали о том, что меры, принимаемые ФРС, дестабилизируют валюту.

В ноябре индекс доллара вырос на 5,2%. Индекс Thomson Reuters/Jefferies CRB практически не изменился. После учета реинвестированных дивидендов индекс MSCI All Country World Index упал на 2,2%. Согласно индексу Global Broad Market Index от Bank of America Merrill Lynch акции потеряли 1,1%, включая повторно инвестированную прибыль.

В то время как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schaeuble) отмечал, что решение ФРС о вливании 600 млрд долл в крупнейшую мировую экономику путем закупки казначейских облигаций было "недалеким", повышение доходности облигаций и признаки восстановления экономики страны увеличили привлекательность американских активов.

В целом, за год индекс доллара (.DXY) вырос на 4,4%, уступив росту стоимости бондов, акций и сырьевых товаров, которые соответственно увеличились на 5,3%, 5,5% и 6,4%.

"Доллару помогли хорошие экономические показатели", - отмечает Масатака Хории, один из четырех управляющих крупнейшего азиатского фонда облигаций Kokusai Global Sovereign Open Fund.

Новость предоставлена: ForexTimes.ru

[ForexTimes]

Трише превратился в "заложника" рынка

В прошлый раз, когда глава ЕЦБ Жан-Клод Трише отказался подчиняться давлению, оказываемому на него участниками рынка, ему пришлось сделать разворот на 180 градусов. Но в этот раз ставки, вероятно, будут выше.

В настоящее время растет угроза распространения долгового кризиса в европейском регионе. Внимание инвесторов обратилось к Испании, четвертой по размеру экономике Европы, которая, вероятно, последует по стопам Греции и Ирландии. Теперь все участники рынка ждут того, что глава ЕЦБ Жан-Клод Трише сделает что-то, чтобы этого не допустить, например, отложит отмену неограниченной ликвидной поддержки банкам и значительно нарастит покупки облигаций.

Существует риск того, что ЕЦБ превратится в инструмент оказания финансовой помощи, что плохо отразится на его независимости. Именно этого хотел избежать Трише, когда ему пришлось пойти на беспрецедентный шаг по закупке государственных долговых облигаций в мае.

"В какой-то степени ЕЦБ стал заложникам финансовых рынков", - говорит главный экономист Citigroup в Лондоне. "Так как существующие меры вряд ли будут достаточными для того, чтобы решить проблемы периферийных стран ЕС, ЕЦБ, возможно, придется значительно расширить свои программы", - считает эксперт.

Новость предоставлена: ForexTimes.ru

[ForexTimes]

Китай умчится в светлое будущее на новых сверхскоростных поездах

Раньше, возвращаясь на поезде из Чжучжоу, что в центральной части Китая, домой в Ухань, китаец Чжу И мог поспать целых 5 часов. Сейчас, когда города соединяют сверхскоростные поезда, длительность поездки сократилась до часа сорока минут, и Чжу И может уделять больше времени своей работе - продаже систем информационного управления.

Китай планирует потратить на строительство сверхскоростных железных дорог 2 трлн юаней (300 млрд долл). К 2012 г, даже если работы по строительству еще не будут завершены, длина проложенных в Китае железнодорожных путей будет равняться длине всех рельсов во всем остальном мире вместе взятых.

Новые технологии передвижения трансформируют экономику Китая так, как когда-то в 1960-х и 1970-х сверхскоростные пассажирские экспрессы изменили Японию, считают в корпорации China International Capital. Появление высокоскоростных поездов в Японии привело к "взрывному росту" розничных продаж вдоль новых туристических маршрутов. Менее развитые города, такие, как Хиросима, Нагоя и Фукуока, "начали догонять лидеров в промышленном производстве". "Высокоскоростные железные дороги изменят ландшафт потребительского рынка и рынка недвижимости Китая", - уверен представитель JPMorgan Chase & Co.

В целом, число инвестиций в железнодорожное строительство в период с 2011 по 2015 гг составит 3,8 трлн юаней, это примерно на 50% больше, чем в предыдущие 5 лет", - говорит аналитик Macquarie Capital Securities.

В прошлом году Китай потратил на развитие сети высокоскоростных железных дорог 90 млрд долл. В то же время президент США Барак Обама выделил на эти же нужды лишь 8 млрд долл. Разница лишь "подтверждает то, что Китай растет, а США отстают", - считает Николя Ларди, сотрудник Института международной экономики им. Петерсона в Вашингтоне.

Новость предоставлена: ForexTimes.ru

[ForexTimes]

CFTC: Число контрактов на падение пары евро-доллар снизилось

Как сообщил Дидье Рейндер, министр финансов председательствующей в Европейском союзе до конца года Бельгии, стабилизационный фонд ЕС, насчитывающий 750 млрд евро (1 трлн долл), может быть увеличен.

Сегодня в Брюсселе состоится встреча министров финансов Европы. Целью заседания станет обсуждение ситуации в Португалии, которая борется со слухами о необходимости оказания стране финансовой помощи. "Если мы решим это в ближайшие недели или месяцы, почему бы не применить данные меры немедленно?", - отметил Рейндер.

Согласно информации, предоставленной Комиссией по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC), трейдеры, торгующие фьючерсами, реже ставят на падение евро в отношении американского доллара. 30 ноября разница в числе контактов на падение против числа контрактов на рост евро среди крупных участников рынка составила 7,248. Неделю назад этот показатель находился у отметки 8,293.

Сегодня в своем выступлении министр финансов Франции Кристин Лагард отметила, что финансовые лидеры ЕС "стремятся сохранить валюту и валютный союз сильными и жизнеспособными".

Согласно корреляционно-взвешенным валютным индексам, в этом году доллар упал на 1,8%, а евро потерял 9,2%. Иена выросла на 12%.

Новость предоставлена: ForexTimes.ru

[ForexTimes]

"Доллар США оказался между молотом и наковальней"

Среди участников рынка распространились слухи о расширении программы закупок гособлигаций Федеральной резервной системой США. Закупки дополнительного числа казначейских ценных бумаг призваны уберечь экономику США от возврата к рецессии. На фоне этих слухов доллар упал против 15 из 16 основных валют.

На этой неделе, напомним, председатель ФРС США Бен Бернанке сообщил о том, что увеличение числа закупок гособлигаций является "возможным". На следующей неделе планируется проведение заседания членов ФРС. В его ходе будет рассматриваться план по закупке ценных бумаг казначейства на сумму 600 млрд долл в 1-м полугодии 2011 г.

Президент США Барак Обама сообщил, что он готов сохранить налоговые льготы для американцев с высоким уровнем дохода при условии, что будет расширена программа федерального страхования на случай потери работы.

"В настоящий момент доллар США оказался между молотом и наковальней", - говорит экономист из Barclays Capital. Продление налоговых льгот, инициированных Бушем, "налагает на денежно-кредитную политику меньшую ответственность по стимулированию экономики. Это хорошо, ведь тогда шансы расширения программы количественного смягчения денежно-кредитной политики падают", - считает эксперт. "Но Бернанке с его мягкой позицией никуда не исчез", - напоминает аналитик.

Индекс доллара упал на 0,3% до 79,445 пункта.

Новость предоставлена: ForexTimes.ru

[ForexTimes]

Доходность долговых облигаций США падает, ведя за собой доллар

Доходность казначейских долговых облигаций США отступила от 6-месячных максимумов, что привело к падению спроса на американскую валюту. Как следствие, доллар упал против евро. 14 декабря состоится встреча членов ФРС. В ее ходе будет обсуждаться возможность расширения объема закупок гособлигаций США.

Напомним, на этой неделе председатель ФРС Бен Бернанке заявил о том, что сумма, которая будет потрачена на закупки ценных бумаг казначейства, может превысить те 600 млрд долл, о которых было объявлено ранее. Курс доллара упал по отношению к 15 из 16 основных валют на рынке форекс.

"По сравнению с тем, что мы наблюдали полгода назад, основные экономические показатели в США намного улучшились. Тем не менее, они недостаточно сильны для того, чтобы повышать доходность облигаций", - считает заместитель президента корпорации BBH Investment Services".

В краткосрочной перспективе вырасти доллару будет нелегко", - полагает эксперт. Индекс доллара упал на 0,3% до 79,752. Доходность 10-летних долговых облигаций США упала на 4 базисных пункта до отметки 3,23%.

Новость предоставлена: ForexTimes.ru

[ForexTimes]

Финансовая помощь Ирландии до сих пор не смогла оживить банковскую систему страны

Целью выдачи Ирландии стабилизационного кредита было заставить финансовую систему страны работать без поддержки ЕЦБ. В реальности же все получилось наоборот.

Сегодня в Дублине пройдет голосование Парламента по финансовой помощи, предложенной стране МВФ и ЕС. Из 85 млрд евро, соглашение о выдаче которых было достигнуто 28 ноября, 35 предназначалось банкам страны. Скорее всего, финансовая помощь будет одобрена, особенно если учесть тот факт, что действующее правительство имеет большинство в Парламенте, а страна, вероятно, израсходует все собственные средства уже в следующем году.

Тем не менее, спрэд доходности 10-летних ирландских и аналогичных немецких долговых облигаций все еще в 9 раз превышает норму последнего десятилетия. Как показывает статистика, зависимость ирландских банков от ЕЦБ растет с каждым днем.

"Не думаю, что в ближайшее время зависимость от ЕЦБ может ослабнуть", - говорит аналитик из Credit Suisse Group. "Прежде чем банки смогут полноценно работать, должна нормализоваться ситуация с ирландскими долговыми облигациями. А этого в ближайшее время не произойдет", - уверен эксперт.

Новость предоставлена: ForexTimes.ru

[ForexTimes]

Moody's понизило кредитный рейтинг Ирландии

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service сегодня сообщило о понижении кредитного рейтинга Ирландии на целых 5 ступеней, а также не отрицает возможности его дальнейшего снижения. Тем временем страна пытается ограничить размер потерь и восстановить банковскую систему страны.

Как стало известно, кредитный рейтинг Ирландии был понижен с "Аа2" до "Ваа1". Это на 3 уровня выше неинвестиционного класса - то есть того уровня, где инвестировать уже не рекомендуется. Таким же кредитным рейтингом обладают Россия и Литва. Как сообщили в Moody's, прогнозы являются негативными.

15 декабря парламент Ирландии одобрил принятие финансовой помощи от ЕС и МВФ в размере 85 млрд евро (113 млрд долл) с целью стабилизировать финансовую ситуацию в стране. Как считают в агентстве, доверие к ирландским банкам "испарилось" накануне принятия помощи.

"Несмотря на то, что многие ожидали понижения кредитного рейтинга Ирландии, то, насколько сильно он был изменен, удивляет", - говорят представители компании Glas Securities.

В то время пока правительства европейских стран пытаются остановить распространение кризиса по всему региону, Moody's объявляет о возможном понижении кредитного рейтинга Испании. Также сообщалось о намерении агентства пересмотреть кредитный рейтинг Греции, возможно, понизив и его.

Новость предоставлена: ForexTimes.ru

[ForexTimes]

Китай помогает ЕС выкарабкаться из кризиса

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Цишань сообщил о том, что страна приняла "конкретные меры", направленные на оказание помощи Европейскому Союзу в борьбе с долговым кризисом. Эти заявления оказали поддержку единой европейской валюте, 2-дневное падение которой прекратилось.

Евро укрепил свои позиции против 14 из 16 основных валют на фоне распространения слухов о том, что китайские инвестиции облегчат положение в регионе и повысят привлекательность европейских активов.

Среди участников рынка существует мнение, что японские экспортеры покупали иену, таким образом возвращая в страну средства до начала нового года. Иена, как следствие, достигла недельного максимума против доллара.

"Если помощь из Азии продолжит поступать в следующем году, то лучшего подарка на Рождество для евро быть и не может", - говорит исполнительный директор отдела продаж в Nomura Holdings.

"Многие участники рынка стремятся продавать евро и в 2011 г держать суммарно превосходящие короткие позиции. Но если поддержка КНР европейского региона продолжится, то открытие коротких позиций по евро просто нереально", - уверен эксперт.

Новость предоставлена: ForexTimes.ru

[ForexTimes]

Мировые финансовые инструменты и экономическая статистика

Индекс доллара потерял 0,5%, сведя на нет 3-дневный рост. В то же время подешевели казначейские облигации США и колебались акции компаний. Волатильность на рынке связана с предстоящим к выходу отчетом по ВВП США. Многие аналитики предполагают, что темпы экономического роста страны в 3-м квартале превзойдут ожидания экономистов.

Параллельно с этим происходило укрепление швейцарского франка, сопровождавшееся падением греческих долговых облигаций. Шестой день продолжается рост швейцарского франка в отношении к единой европейской валюте, франк ставит новые рекорды.

Стоимость нефти еще вчера превысила 90 долл за баррель и сегодня не собирается отступать от завоеванных позиций. Рост цен на золото продолжается четвертый день. Упала цена на медь.

Фьючерсы на S&P, как и индекс Stoxx Europe 600, упали почти на 0,1%.

Доходность греческих долговых облигаций со сроком погашения 10 лет выросла на 8 базисных пунктов.

Как предполагают эксперты, темпы роста ВВП США в 3-м квартале будут равняться 2,8% вместо предполагаемых ранее 2,5%. Официальная статистика Министерства торговли США выйдет сегодня.

Темпы восстановления экономики Британии не соответствовали ожиданиям экономистов. Тем временем в Японии сообщили о том, что в следующем году темпы экономического роста замедлятся ввиду роста иены, ставящего под угрозу процесс восстановления экономики в целом.

"Мировая экономика умеренно идет на поправку", - говорит аналитик компании Shinkin Asset Management. "Инвесторы наблюдают рост капиталовложений в акции и товары, что вселяет в них дополнительную уверенность", - говорит эксперт.

Новость предоставлена: ForexTimes.ru